Pokfulam Development Co Ltd (0225) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 584 Mio. HK$ (≈ 64,1 Mio. €) · ISIN HK0225001145

Was ist Pokfulam Development Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,10 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6,10 HK$ bis 12,26 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,12 HK$ – 9,07 HK$ · Fair‑Value‑Band 6,10 HK$ – 12,26 HK$ · der Kurs von 5,10 HK$ notiert unter dem Fair Value von 9,18 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Pokfulam Development Co Ltd (0225) notiert aktuell bei 5,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,18 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 26,59 HK$ je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,10 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,76 HK$, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pokfulam Development Co Ltd einen Umsatz von 178 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −23,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 345 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,10 HK$ (Bear Case) bis 12,26 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,10 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0225 ist mit 80 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (26,59 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (3,76 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pokfulam Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien in Hongkong, entwickelt und verwaltet sie. The company operates through Property Investment and Management, Trading of Goods, and Securities Investment segments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pokfulam Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Immobilien in Hongkong, entwickelt und verwaltet sie. The company operates through Property Investment and Management, Trading of Goods, and Securities Investment segments. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermietung und Verwaltung von Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen audiovisuelle, CCTV-Sicherheits-, Digital Signage-, Beschallungs- und Videowandlösungen sowie High-End-High-Fidelity-Audiosysteme für staatliche und private Endbenutzer an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand- und Nominee-Dienstleistungen sowie Wertpapierhandelsdienstleistungen an. Pokfulam Development Company Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pokfulam Development Co Ltd entwickelte sich von 169 Mio. HK$ (FY2021) auf 187 Mio. HK$ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −216 Mio. HK$.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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