Teladan Group (0230) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 624M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7200 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5115 MYR – 1.37 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4300 MYR – 0.7200 MYR · der Kurs von 0.7400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Teladan Group (0230) notiert aktuell bei 0.7400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teladan Group einen Umsatz von 336M MYR bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 281M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 MYR (Bear Case) bis 0.7200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, 0230 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.8500 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teladan Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Malaysia tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Immobilienportfolio umfasst Grundstücke, Wohnimmobilien in Flachbauweise und Hochhäuser sowie Gewerbegrundstücke, Büros und Einzelhandelsgeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teladan Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Malaysia tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Immobilienportfolio umfasst Grundstücke, Wohnimmobilien in Flachbauweise und Hochhäuser sowie Gewerbegrundstücke, Büros und Einzelhandelsgeschäfte. Darüber hinaus ist sie in der Beratung und im Energiebereich tätig; Unternehmensberatung und spezialisierte Bautätigkeiten sowie die Erzeugung elektrischer Energie. Das Unternehmen war früher als Teladan Setia Group Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Teladan Group Berhad. Teladan Group Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Batu Berendam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teladan Group entwickelte sich von 197M MYR (FY2021) auf 305M MYR (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28.3M MYR (−3.6%/Jahr seit FY2021).

0230 ist 22% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.