Shun Tak Holdings Ltd (0242) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 1,5 Mrd. HK$ (≈ 169 Mio. €) · ISIN HK0242001243

Was ist Shun Tak Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9700 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0,9700 HK$ bis 2,26 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4650 HK$ – 2,57 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,9700 HK$ – 2,26 HK$ · der Kurs von 0,5050 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,60 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Shun Tak Holdings Ltd (0242) notiert aktuell bei 0,5050 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,60 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,86 HK$ je Aktie; damit liegen 6 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5050 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,68 HK$, und 1 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shun Tak Holdings Ltd einen Umsatz von 2,8 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −17,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9700 HK$ (Bear Case) bis 2,26 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5050 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 0242 ist mit 217 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,86 HK$) gegenüber DCF-Modelle (1,68 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shun Tak Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Transport, Gastgewerbe und Freizeit sowie Investmentgeschäfte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China, Singapur und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shun Tak Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilien, Transport, Gastgewerbe und Freizeit sowie Investmentgeschäfte in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China, Singapur und international tätig. Es entwickelt Hotels, Gewerbe- und Wohnimmobilien; vermietet und verkauft Einzelhandels-, Büro- und Wohnimmobilien; und bietet Immobilien- und Facility-Management-Dienstleistungen für Wohnsiedlungen, Clubhäuser, Bürotürme, Einkaufszentren und Parkplätze. Unter dem Markennamen TurboJET bietet das Unternehmen auch Passagiertransportdienste auf dem See- und Landweg zu Zielen in Verbindungsstädten wie Hongkong, Macau, Zhuhai, Shenzhen und Shekou an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels, Golfclubs, ein Kreuzfahrtterminal, Spielwarengeschäfte unter der Marke Toys"R'Us und Eisdielen unter dem Namen Stecco Natura Gelaterie, investiert in Glücksspielkonzessionäre und bietet Wäsche- und Reinigungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MICE-Dienste, Leasing und Finanzierung, Management sowie Hotelmanagement und Zusatzdienste an. Shun Tak Holdings Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shun Tak Holdings Ltd entwickelte sich von 4,8 Mrd. HK$ (FY2021) auf 2,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund −15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −478 Mio. HK$.

0242 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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