0254 (0254) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$72.3M

0 0254 0254 · HK

KursHK$0.1070

Fair ValueHK$0.0800

Potenzial-25.2%

Qualität18/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0600 – HK$0.1300

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −89.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1070 – HK$1.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.1070 notiert über dem Fair Value von HK$0.0800. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0254 (0254) notiert aktuell bei HK$0.1070, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0254 einen Umsatz von HK$82.1M bei einer Nettomarge von -78.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$170M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$82.1M

Umsatzwachstum (J/J) -38.7%

Nettomarge -78.4%

Eigenkapitalrendite -81.1%

Free Cashflow −HK$146M FY2023

Operative Marge -61.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1800

Nettoverschuldung HK$170M FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0254 entwickelte sich von HK$135M (FY2020) auf HK$104M (FY2024) — rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$60.1M.

Umsatz −6.3%/Jahr

FY20 HK$135M

FY21 HK$143M

FY22 HK$77.1M

FY23 HK$84.7M

FY24 HK$104M

Nettoergebnis

FY20 HK$36.7M

FY21 HK$54.8M

FY22 HK$300M

FY23 −HK$8.6M

FY24 −HK$60.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI	$1,056	$331.29	-69%
Sunbelt Rentals Holdings SUNB	$83.24	$44.77	-46%
AerCap Holdings AER	$135.07	$301.51	+123%
Ayvens ALLDF	$14.00	$15.48	+11%
U-Haul Holding UHAL	$62.38	$10.16	-84%
Ryder System, Inc R	$265.22	$154.15	-42%

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Häufige Fragen

Ist 0254 (0254) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0800 gegenüber einem Kurs von HK$0.1070 — rund −25% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0254?

Unser modellbasierter Fair Value für 0254 liegt bei HK$0.0800 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1070.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0254?

0254 hat einen Qualitäts-Score von 18/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0254 (0254)?

0254 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$82.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0254?

Die Nettomarge von 0254 liegt bei rund -78.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.