Lee Ku Industrial Co (025820) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 126B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,181 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,916 KRW bis 4,181 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,272 KRW – 7,654 KRW · Fair‑Value‑Band 1,916 KRW – 4,181 KRW · der Kurs von 4,540 KRW notiert über dem Fair Value von 3,358 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Lee Ku Industrial Co (025820) notiert aktuell bei 4,540 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,358 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lee Ku Industrial Co einen Umsatz von 530B KRW bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 135B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,916 KRW (Bear Case) bis 4,181 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,540 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 025820 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,857 KRW) gegenüber Substanzwert (2,918 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lee Ku Industrial Co., Ltd. ist in der Nichteisen-Materialindustrie in Südkorea tätig. Es bietet sauerstofffreies, zähes Pech und mit Phosphor desoxidiertes Kupfer; Rotguss; Messing; Phosphorbronze; und andere Legierungen, einschließlich Zündermessing, Marinemessing, Zinnmessing, Zinnkupfer, LEEKU-Eisenkupfer und CuFe2P.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lee Ku Industrial Co., Ltd. ist in der Nichteisen-Materialindustrie in Südkorea tätig. Es bietet sauerstofffreies, zähes Pech und mit Phosphor desoxidiertes Kupfer; Rotguss; Messing; Phosphorbronze; und andere Legierungen, einschließlich Zündermessing, Marinemessing, Zinnmessing, Zinnkupfer, LEEKU-Eisenkupfer und CuFe2P. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pyeongtaek-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lee Ku Industrial Co entwickelte sich von 334B KRW (FY2021) auf 508B KRW (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.9B KRW (−15.1%/Jahr seit FY2021).

025820 ist 26% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.