Orient Victory China Holdings Ltd (0265) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 398 Mio. HK$ (≈ 43,7 Mio. €) · ISIN KYG6777V1106

Was ist Orient Victory China Holdings Ltd wirklich wert?

OV Orient Victory China Holdings Ltd 0265 · HK

Kurs1,32 HK$

Fair Value1,94 HK$

Potenzial+47,0 %

Qualität62/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value von 1,94 HK$.

Stand 22.08.2026: Der Fair Value von Orient Victory China Holdings Ltd liegt bei 1,94 HK$ je Aktie, der Kurs bei 1,32 HK$, also 47 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,9 %/J)

!Dünne Margen · 6,7 % Nettomarge

!Gemischt vs. Peers (8/14)

!Schmaler Burggraben 40/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Schwach bei Vergangenheit: 19 von 100

!Schwach bei Dividende: 11 von 100

Evidenz: Niedrig Spanne 1,45 HK$ – 2,42 HK$

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,45 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7900 HK$ – 4,20 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,45 HK$ – 2,42 HK$ · der Kurs von 1,32 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,94 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Orient Victory China Holdings Ltd (0265) notiert aktuell bei 1,32 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,94 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,23 HK$ je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,32 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8000 HK$, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Victory China Holdings Ltd einen Umsatz von 339 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 54,7 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,45 HK$ (Bear Case) bis 2,42 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,32 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0265 ist mit 47 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0341 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

FCF-DCF bestbelegt 1,76 HK$ 2,21 HK$ 2,76 HK$ 82

Wachstums-DCF 1,79 HK$ 2,19 HK$ 2,68 HK$ 80

Owner Earnings 1,87 HK$ 2,35 HK$ 2,95 HK$ 78

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF bestbelegt 1,76 HK$ 2,21 HK$ 2,76 HK$ 82

Owner Earnings 1,87 HK$ 2,35 HK$ 2,95 HK$ 78

5J-Umsatz-Exit 1,61 HK$ 2,12 HK$ 2,74 HK$ 74

5J-EBITDA-Exit 2,15 HK$ 3,09 HK$ 4,13 HK$ 76

5J-KGV-Exit 1,75 HK$ 2,36 HK$ 2,97 HK$ 72

10J-Umsatz-Exit 1,63 HK$ 2,07 HK$ 2,60 HK$ 68

10J-EBITDA-Exit 1,97 HK$ 2,67 HK$ 3,53 HK$ 69

10J-KGV-Exit 1,74 HK$ 2,23 HK$ 2,76 HK$ 65

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0,6000 HK$ 1,39 HK$ 1,79 HK$ 65

PEG = 1,0 0,2400 HK$ 0,3400 HK$ 0,4400 HK$ 57

Ertragskraftwert (EPV) 1,75 HK$ 1,92 HK$ 2,07 HK$ 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0,0600 HK$ 0,1000 HK$ 0,1300 HK$ 68

DDM mehrstufig 0,0600 HK$ 0,0900 HK$ 0,1100 HK$ 67

Multiplikatoren

KGV-Multiple 1,45 HK$ 1,94 HK$ 2,42 HK$ 63

KUV-Multiple 1,12 HK$ 1,50 HK$ 1,87 HK$ 58

KBV-Multiple 1,12 HK$ 1,50 HK$ 1,87 HK$ 55

EV/EBIT 2,87 HK$ 3,67 HK$ 4,47 HK$ 66

EV/EBITDA 2,72 HK$ 3,47 HK$ 4,22 HK$ 67

EV/Umsatz 1,57 HK$ 2,04 HK$ 2,51 HK$ 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,6000 HK$ 0,8000 HK$ 1,20 HK$ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1,79 HK$ 2,19 HK$ 2,68 HK$ 80

Umsatz-Margen-DCF 1,61 HK$ 2,14 HK$ 2,71 HK$ 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0,9200 HK$ 0,9400 HK$ 0,9500 HK$ 76

ROIC-Compounder 1,79 HK$ 2,03 HK$ 2,27 HK$ 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1,09 HK$ 1,56 HK$ 2,03 HK$ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,23 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0900 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 22,0 Stand 01.07.2026

KUV 1,48 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 HK$ Kurs ÷ EPS = KGV 22,0

Dividendenrendite 0,5 % Ausschüttung 13,9 %

Nettomarge 6,7 % FY2025

Eigenkapitalrendite 4,8 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 11,3 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 339 Mio. HK$ TTM

Umsatzwachstum (J/J) −4,7 % 3J ⌀ +14,3 %

Gewinnwachstum (J/J) −72,1 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 38,0 Mio. HK$ FY2025

Nettoverschuldung 54,7 Mio. HK$ FY2025 · ≈ 1,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 29

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 83

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 40

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 49

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gangyu Smart Urban Services Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungs- und Leasingdienstleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverwaltung, Umwelthygiene, integrierte Entwicklung sowie diversifizierte Tourismusprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Umwelthygienedienste an, wie z. B. das Kehren und Waschen von Straßen in der Stadt, die Sammlung und den Transport von Hausmüll sowie die Verbesserung des ländlichen Wohnumfelds und die Dorfreinigung für städtische und ländliche Gebiete. und entwickelt und betreibt touristische und kulturelle Attraktionen und bietet außerdem Marketing-, Veranstaltungsplanungs- und Beratungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung reisebezogener und anderer Dienstleistungen für Firmenkunden beteiligt. Das Unternehmen war früher als Orient Victory Smart urban Services Holding Limited bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Gangyu Smart Urban Services Holding Limited. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Admiralty, Hongkong. Gangyu Smart Urban Services Holding Limited ist eine Tochtergesellschaft der Orient Victory Real Estate Group Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Victory China Holdings Ltd entwickelte sich von 128 Mio. HK$ (FY2021) auf 339 Mio. HK$ (FY2025), rund +27,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,8 Mio. HK$.

Wachstumsqualität 84/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

339 Mio. HK$

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14,3 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−7,7 %

Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

−9,9 % · in HKD

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.

Gewinnwachstum je Aktie−10,4 %

Dividendenrendite0,5 %

Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−31,1 % (2020) → 13,6 % (2025) · steigt

Schlechtester Gewinneinbruch4.050 % (2016) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in HKD

Umsatz +27,5 %/Jahr

FY21 128 Mio. HK$

FY22 227 Mio. HK$

FY23 342 Mio. HK$

FY24 346 Mio. HK$

FY25 339 Mio. HK$

Nettoergebnis

FY21 −22,5 Mio. HK$

FY22 29,8 Mio. HK$

FY23 33,5 Mio. HK$

FY24 30,1 Mio. HK$

FY25 22,8 Mio. HK$

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orient Victory China Holdings Ltd · Fair Value
1,94 HK$ +32%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orient Victory China Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0265.HK

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25 %

Fair-Value-Potenzial +47 % · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4 % · Top 25 %

Nettomarge (TTM) 7 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 11 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum −5 % · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22,0× · Teurer als der Median

KBV 1,29× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1,17× · Günstiger als der Median

P/FCF 1,3× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 4,5× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT96 · Sektor 29

ZUKUNFT0 · Sektor 11

VERGANGENHEIT19 · Sektor 17

GESUNDHEIT100 · Sektor 84

DIVIDENDE11 · Sektor 63

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CBRE Group CBRE	148,74 $	69,47 $	−53 %
Vonovia SE VNA	19,85 €	36,67 €	+85 %
Cellnex Telecom, S.A CLNX	27,47 €	25,46 €	−7 %
KE Holdings BEKE	17,42 $	6,57 $	−62 %
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL	378,01 $	290,25 $	−23 %
Swire Properties Limited 1972	24,84 HK$	5,12 HK$	−79 %
CoStar Group CSGP	32,22 $	4,64 $	−86 %
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209	39,84 HK$	34,95 HK$	−12 %
CapitaLand Investment Limited 9CI	2,66 SGD	0,4900 SGD	−82 %
Plaza S.A MALLPLAZA	4.040 CLP	4.571 CLP	+13 %

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Orient Victory China Holdings Ltd (0265) über- oder unterbewertet?

Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,94 HK$ gegenüber einem Kurs von 1,32 HK$, rund +47 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 0265?

Unser modellbasierter Fair Value für Orient Victory China Holdings Ltd liegt bei 1,94 HK$ (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,32 HK$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0265?

Orient Victory China Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Orient Victory China Holdings Ltd (0265)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,94 HK$ (Stand 22.08.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,45 HK$, optimistisches Szenario 2,42 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Orient Victory China Holdings Ltd Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,94 HK$, gegenüber einem Kurs von 1,32 HK$ rund +47 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,45 HK$, optimistisches Szenario 2,42 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Orient Victory China Holdings Ltd (0265)?

Orient Victory China Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 339 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0265?

Die Nettomarge von Orient Victory China Holdings Ltd liegt bei rund 6,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Orient Victory China Holdings Ltd eine Dividende?

Orient Victory China Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,53 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).

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