STIC Investments, Inc (026890) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 277B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,761 KRW – 17,924 KRW · Fair‑Value‑Band 5,318 KRW – 8,863 KRW · der Kurs von 8,210 KRW notiert über dem Fair Value von 7,090 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

STIC Investments, Inc (026890) notiert aktuell bei 8,210 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,090 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STIC Investments, Inc einen Umsatz von 87.7B KRW bei einer Nettomarge von 26.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,318 KRW (Bear Case) bis 8,863 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,210 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 026890 ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7,090 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (4,437 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STIC Investments, Inc. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf Dachfondsinvestitionen und Direktinvestitionen in den Bereichen Serie A, Serie B, Buyouts, sekundäre Direktinvestitionen, Unternehmensumstrukturierungen, Mid-Cap-Unternehmen, Seed/Startups, aufstrebendes Wachstum, Turnaround, Mittelmarkt, Late Venture, PIPES, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STIC Investments, Inc. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalunternehmen, das sich auf Dachfondsinvestitionen und Direktinvestitionen in den Bereichen Serie A, Serie B, Buyouts, sekundäre Direktinvestitionen, Unternehmensumstrukturierungen, Mid-Cap-Unternehmen, Seed/Startups, aufstrebendes Wachstum, Turnaround, Mittelmarkt, Late Venture, PIPES, Rekapitalisierung und Wachstumskapital spezialisiert. Das Unternehmen erwägt Investitionen in Industrie- und Unternehmensdienstleistungen wie Verteidigung, Fertigung, diversifizierte Industrietechnologie, Automobil, Schiffbau, Chemie, Verpackung und Logistik; IKT wie IKT-Software, IKT-Hardware und digitale Dienste, Anwendungssoftware, Infrastruktursoftware, Cybersicherheit und Halbleiterunternehmen; Bio & Gesundheitswesen wie Krankenhäuser, Life-Science-Unternehmen, Pharmaunternehmen, Hersteller medizinischer Produkte; Verbraucher und Verbrauchertechnologie wie E-Commerce-Plattformen, technologiegestützte Dienste und Zahlungsdienste; sowie Spiele und Unterhaltung. Das Unternehmen investiert von Korea bis nach ganz Asien in Direktinvestitionen und in Dachfonds in der Region Korea, Südostasien, Naher Osten und Europa. Es bevorzugt Kapitalinvestitionen zwischen 0,2 und 5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen strebt Minderheitsbeteiligungen an. STIC Investments, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea, sowie weitere Niederlassungen in ganz Asien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STIC Investments, Inc entwickelte sich von 174B KRW (FY2020) auf 79.5B KRW (FY2024), rund −17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.0B KRW (−28.6%/Jahr seit FY2021).

026890 ist 14% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.