Topmix Berhad, an investment holding company, (0302) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 161M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5300 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5300 MYR bis 1.12 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne 0.3233 MYR – 0.6314 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5300 MYR – 1.12 MYR · der Kurs von 0.3800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.9000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Topmix Berhad, an investment holding company, (0302) notiert aktuell bei 0.3800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Topmix Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 109M MYR bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5300 MYR (Bear Case) bis 1.12 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 0302 ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.32 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Topmix Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Großhandel und Handel mit laminierten Platten in Malaysia, Indonesien, Singapur, den Philippinen und Thailand tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Topmix Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Großhandel und Handel mit laminierten Platten in Malaysia, Indonesien, Singapur, den Philippinen und Thailand tätig. Das Unternehmen bietet Produkte aus Hochdrucklaminat (HPL), Kompaktplatten, Wandpaneele, melaminharzbeschichtete Spanplatten (MFC), Kanten aus Polyvinylchlorid, Dekorplatten, PVC-Sperrholz sowie Küchen- und Garderobenzubehör sowie andere dekorative Oberflächenprodukte an. Darüber hinaus führt das Unternehmen unternehmensinterne Arbeiten durch und arbeitet mit Drittlieferanten für Dekorpapier zusammen. Die Produkte des Unternehmens werden für Innenanwendungen im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt, darunter Wandverkleidungen, Arbeitsplatten, Möbel, Einrichtungsgegenstände und Ausstellungssysteme. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sekudai, Malaysia. Topmix Berhad ist eine Tochtergesellschaft von J And T Resources Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Topmix Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 38.6M MYR (FY2021) auf 106M MYR (FY2025), rund +28.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.6M MYR (+41.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.