KT Corporation (030200) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 12.4T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (77,527 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (77,527 KRW bis 164,365 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,094 KRW – 67,533 KRW · Fair‑Value‑Band 77,527 KRW – 164,365 KRW · der Kurs von 53,500 KRW notiert unter dem Fair Value von 102,966 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

KT Corporation (030200) notiert aktuell bei 53,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 102,966 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KT Corporation einen Umsatz von 28.2T KRW bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.3T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 77,527 KRW (Bear Case) bis 164,365 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,500 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 030200 ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (122,089 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (38,816 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KT Corporation bietet integrierte Telekommunikations- und Plattformdienste in Südkorea, dem übrigen Asien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KT Corporation bietet integrierte Telekommunikations- und Plattformdienste in Südkorea, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen bietet mobile Sprach- und Datentelekommunikationsdienste auf Basis der 5G-, 4G-LTE- und 3G-W-CDMA-Technologie an; Festnetztelefondienste, einschließlich lokaler, inländischer Ferngespräche, internationaler Ferngespräche und Voice-over-Internet-Protokoll-Telefondienste sowie Zusammenschaltungsdienste; Breitband-Internetzugangsdienste und andere internetbezogene Dienstleistungen; und Datenkommunikationsdienste wie Festnetz- und Satelliten-Mietleitungsdienste sowie Breitband-Internetverbindungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medien- und Inhaltsdienste an, darunter IPTV, Satellitenfernsehen, digitale Musik, E-Commerce, Online-Werbeberatung sowie Webcomics- und Romandienste. sowie Kreditkartenabwicklung und andere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Informationstechnologie- und Netzwerkdienste sowie Satellitendienste an; verkauft Mobiltelefone und verschiedene Telekommunikationsgeräte; entwickelt und verkauft Wohneinheiten und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus bietet es Wartung von Telekommunikationsanlagen, Investmentfonds, Softwareentwicklung und Datenverarbeitung, Mehrwertnetzwerke, Call Center, Systemintegration und -wartung, Marketing, PCS-Vertrieb, Transport- und Speditionsgeschäft, Cloud-Systemimplementierung, Satellitenkommunikationsnetzwerke, Installation und Verwaltung sowie Entwicklung von Rechenzentren und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wohnbauentwicklung und -versorgung, Sportmannschaftsmanagement, Technologiegeschäftsfinanzierung sowie Bau und Wartung von Unterseekabeln tätig. Das Unternehmen war früher als Korea Telecom Corp bekannt.und änderte im März 2002 seinen Namen in KT Corporation. KT Corporation wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KT Corporation entwickelte sich von 24.9T KRW (FY2021) auf 28.3T KRW (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7T KRW (+6.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.