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Esprit Holdings (0330) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 125 Mio. HK$ (≈ 13,7 Mio. €) · ISIN BMG3122U1457

Was ist Esprit Holdings wirklich wert?

EH Esprit Holdings 0330 · HK
Kurs0,5200 HK$
Fair Value0,3500 HK$
Potenzial−32,7 %
Qualität45/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 49 % über unserem Fair Value von 0,3500 HK$.

Stand 02.08.2026: Der Fair Value von Esprit Holdings liegt bei 0,3500 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,5200 HK$, also 33 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −85,7 %/J)
!Verlustbringend · -93,9 % Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/10)
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,2600 HK$ – 0,5200 HK$

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 35 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +7,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (0,2600 HK$ bis 0,5200 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

17,40 HK$ 0,4400 HK$ Fair Value 0,3500 HK$ 01.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4400 HK$ – 17,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2600 HK$ – 0,5200 HK$ · der Kurs von 0,5200 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,3500 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Esprit Holdings (0330) notiert aktuell bei 0,5200 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3500 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −79,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 71,1 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2600 HK$ (Bear Case) bis 0,5200 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5200 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 0330 ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt 0,2600 HK$ 0,3500 HK$ 0,5200 HK$ 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt 0,2600 HK$ 0,3500 HK$ 0,5200 HK$ 54

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,03 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,8000 HK$
Nettomarge −100 % FY2026
Eigenkapitalrendite −79,8 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −25,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −96,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) −84,6 % 3J ⌀ −85,7 %
Gewinnwachstum (J/J) −92,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −63,2 Mio. HK$ FY2026
Nettoverschuldung 71,1 Mio. HK$ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13

Profitabilität 2
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 18
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Esprit Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Einzel- und Großhandel sowie in der Lizenzierung von Mode- und Nicht-Bekleidungsprodukten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Finanz-, Beschaffungs- und anderen Dienstleistungen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Esprit Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Einzel- und Großhandel sowie in der Lizenzierung von Mode- und Nicht-Bekleidungsprodukten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Finanz-, Beschaffungs- und anderen Dienstleistungen beteiligt. und Großhandel, Einzelhandel, Beschaffung und E-Commerce-Vertrieb von Bekleidung und Accessoires sowie Besitz und Lizenzierung von Marken. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Beschaffung, dem Kauf und Verkauf von Waren, dem Vertrieb von Waren und anderen logistischen Funktionen, einschließlich Zollabwicklung und Qualitätskontrolle; Halten und Lizenzieren von Marken; und Treasury-Dienstleistungen; Entwicklung von Designs, Stilen und Prototypen für den Verkauf von Produkten. Esprit Holdings Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esprit Holdings entwickelte sich von 8,3 Mrd. HK$ (FY2022) auf 20,5 Mio. HK$ (FY2026), rund −77,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −20,5 Mio. HK$.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
20,5 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−51,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−85,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−20,2 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−116,8 % (2021) → −183,3 % (2026)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −77,7 %/Jahr
FY22 8,3 Mrd. HK$
FY23 7,1 Mrd. HK$
FY24 5,9 Mrd. HK$
FY25 42,0 Mio. HK$
FY26 20,5 Mio. HK$
Nettoergebnis
FY22 381 Mio. HK$
FY23 −664 Mio. HK$
FY24 −2,3 Mrd. HK$
FY25 −1,2 Mrd. HK$
FY26 −20,5 Mio. HK$

0330 ist 49 % überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Esprit Holdings · Fair Value
0,3500 HK$ −49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Esprit Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0330.HK

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −33 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −12 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −94 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −97 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −85 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,85× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,11× · Günstiger als 75 % der Peers
PEG 0,70× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 28
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 29
GESUNDHEIT58 · Sektor 100
DIVIDENDE0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A ITX 240,90 PLN 189,78 PLN −21 %
The TJX Companies, Inc TJX 135,12 $ 84,95 $ −37 %
Fast Retailing Co 6288 37,20 HK$ 15,24 HK$ −59 %
Ross Stores, Inc ROST 228,55 $ 118,41 $ −48 %
Burlington Stores, Inc BURL 258,56 $ 143,65 $ −44 %
Trent Limited TRENT 2.990 ₹ 709,49 ₹ −76 %
lululemon athletica inc., LULU 120,81 $ 299,63 $ +148 %
Aritzia Inc ATZ 140,07 C$ 70,30 C$ −50 %
The Gap, Inc GAP 20,60 $ 36,44 $ +77 %
Urban Outfitters, Inc URBN 80,97 $ 92,88 $ +15 %

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Häufige Fragen

Ist Esprit Holdings (0330) über- oder unterbewertet?
Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3500 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,5200 HK$, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0330?
Unser modellbasierter Fair Value für Esprit Holdings liegt bei 0,3500 HK$ (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5200 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0330?
Esprit Holdings hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Esprit Holdings (0330)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3500 HK$ (Stand 02.08.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2600 HK$, optimistisches Szenario 0,5200 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Esprit Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3500 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,5200 HK$ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2600 HK$, optimistisches Szenario 0,5200 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von 0330?
Die Nettomarge von Esprit Holdings liegt bei rund −93,9 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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