Topvision Eye Specialist Berhad, (0332) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 48.0M MYR

TE Topvision Eye Specialist Berhad, 0332 · KLSE

Kurs0.1600 MYR

Fair Value0.1300 MYR

Potenzial-18.8%

Qualität43/100

Beobachte Topvision Eye Specialist Berhad, kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

6.25% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 36/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.1000 MYR – 0.1600 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Unsere Modellspanne reicht von 0.1000 MYR (Bear) bis 0.1600 MYR (Bull), Basis 0.1300 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1500 MYR – 0.6806 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1600 MYR · der Kurs von 0.1600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Topvision Eye Specialist Berhad, (0332) notiert aktuell bei 0.1600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Topvision Eye Specialist Berhad, einen Umsatz von 45.5M MYR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0332 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0300 MYR 0.0400 MYR 0.0500 MYR 80

Residualeinkommen 0.1000 MYR 0.0900 MYR 0.0800 MYR 76

Umsatz-Margen-DCF 0.0800 MYR 0.1300 MYR 0.1800 MYR 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.0300 MYR 0.0400 MYR 0.0600 MYR 38

Owner Earnings 0.0400 MYR 0.0500 MYR 0.0600 MYR 31

5J-Umsatz-Exit 0.0800 MYR 0.1300 MYR 0.1900 MYR 39

5J-EBITDA-Exit 0.0900 MYR 0.1500 MYR 0.2200 MYR 41

5J-KGV-Exit 0.0500 MYR 0.0700 MYR 0.1000 MYR 38

10J-Umsatz-Exit 0.0500 MYR 0.0900 MYR 0.1400 MYR 36

10J-EBITDA-Exit 0.0600 MYR 0.1000 MYR 0.1600 MYR 37

10J-KGV-Exit 0.0400 MYR 0.0600 MYR 0.0800 MYR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0400 MYR 0.1000 MYR 0.1300 MYR 54

PEG = 1,0 0.0200 MYR 0.0300 MYR 0.0300 MYR 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.0900 MYR 0.1000 MYR 0.1100 MYR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.1400 MYR 0.2100 MYR 0.2700 MYR 70

DDM mehrstufig 0.1400 MYR 0.1900 MYR 0.2300 MYR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0700 MYR 0.0900 MYR 0.1100 MYR 63

KUV-Multiple 0.0800 MYR 0.1100 MYR 0.1400 MYR 58

KBV-Multiple 0.0800 MYR 0.1100 MYR 0.1400 MYR 55

EV/EBIT 0.1200 MYR 0.1600 MYR 0.2000 MYR 53

EV/EBITDA 0.1600 MYR 0.2100 MYR 0.2700 MYR 54

EV/Umsatz 0.1200 MYR 0.1800 MYR 0.2300 MYR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0700 MYR 0.0900 MYR 0.1400 MYR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0300 MYR 0.0400 MYR 0.0500 MYR 80

Umsatz-Margen-DCF 0.0800 MYR 0.1300 MYR 0.1800 MYR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1000 MYR 0.0900 MYR 0.0800 MYR 76

ROIC-Compounder 0.0900 MYR 0.1000 MYR 0.1100 MYR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0500 MYR 0.0800 MYR 0.1000 MYR 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.1900 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 45.5M MYR

Umsatzwachstum (J/J) -2.7%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow 1.3M MYR FY2025

Operative Marge 7.6%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 6.3%

Gewinnwachstum (J/J) -88.7%

Nettoverschuldung 1.1M MYR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 36

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 47

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 62

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 22

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 68

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 31

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 11

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 46

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Topvision Eye Specialist Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften augenärztliche Gesundheitsdienstleistungen in Malaysia an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Topvision Eye Specialist Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften augenärztliche Gesundheitsdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen bietet verschiedene Augenpflegedienste für Katarakt, diabetische Retinopathie, Netzhautablösung, Glaukom, altersbedingte Makuladegeneration, Pterygium, Augenerkrankungen bei Kindern und andere Augenprobleme, einschließlich Hornhautgeschwür, trockene Augen, Augenlidabszess, Fremdkörperentfernung, subkonjunktivale Blutung, Trauma und virale Konjunktivitis. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung damit verbundener medizinischer Beratungsdienstleistungen tätig; Vermarktung von Augenergänzungsmitteln und Gesundheitslebensmitteln; Einzelhandelsverkauf von Lebensmitteln und Getränken; sowie Import, Export und Vertrieb von Arzneimitteln, medizinischen Geräten und Waren, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Topvision Eye Specialist Berhad, entwickelte sich von 39.5M MYR (FY2022) auf 45.8M MYR (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0M MYR (−31.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 64/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

45.8M MYR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.1%

Umsatz +5.1%/Jahr

FY22 39.5M MYR

FY23 43.0M MYR

FY24 44.2M MYR

FY25 45.8M MYR

Nettoergebnis −31.2%/Jahr

FY22 6.1M MYR

FY23 4.8M MYR

FY24 1.0M MYR

FY25 2.0M MYR

0332 ist 19% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Topvision Eye Specialist Berhad, · Fair Value
0.1300 MYR −19%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0332" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Topvision Eye Specialist Berhad, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.1300 MYR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−19%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Topvision Eye Specialist Berhad, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0332

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −19% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 8% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -3% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 6.3% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.25× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.27× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.26× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 8.8× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 1.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 8 · Sektor 23

ZUKUNFT 0 · Sektor 24

VERGANGENHEIT 12 · Sektor 30

GESUNDHEIT 87 · Sektor 90

DIVIDENDE 100 · Sektor 38

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA	$378.85	$554.93	+46%
Fresenius SE FRE	€41.73	€32.15	-23%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013	235.00 SAR	112.37 SAR	-52%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F	2.58 SGD	1.44 SGD	-44%
Tenet Healthcare Corporation THC	$194.91	$338.05	+73%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$36.01	R$47.31	+31%
DaVita Inc DVA	$231.61	$255.97	+11%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP	₹8,955	₹2,955	-67%
Fresenius Medical Care AG FMS	$24.68	$45.60	+85%
Aier Eye Hospital Group 300015	¥8.68	¥7.67	-12%

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Häufige Fragen

Ist Topvision Eye Specialist Berhad, (0332) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1300 MYR gegenüber einem Kurs von 0.1600 MYR, rund −19% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0332?

Unser modellbasierter Fair Value für Topvision Eye Specialist Berhad, liegt bei 0.1300 MYR (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1600 MYR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0332?

Topvision Eye Specialist Berhad, hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Topvision Eye Specialist Berhad, (0332)?

Topvision Eye Specialist Berhad, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45.5M MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0332?

Die Nettomarge von Topvision Eye Specialist Berhad, liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Topvision Eye Specialist Berhad, eine Dividende?

Topvision Eye Specialist Berhad, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.06% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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