AMS Advanced Material Berhad (0399) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 278M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1300 MYR bis 0.3400 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne 0.3017 MYR – 0.4750 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 0.3400 MYR · der Kurs von 0.4600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2700 MYR. Stand 11.07.2026.

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Analyse

AMS Advanced Material Berhad (0399) notiert aktuell bei 0.4600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AMS Advanced Material Berhad einen Umsatz von 133M MYR bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 0.3400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0399 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AMS Advanced Material Berhad liefert Aluminiummaterialien und bietet Aluminiumverarbeitungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet geschlitzte Coils, abgelängte Bleche, Strangpressprodukte und plattiertes Metall an. Es bedient verschiedene Branchen in Singapur, Malaysia und Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AMS Advanced Material Berhad liefert Aluminiummaterialien und bietet Aluminiumverarbeitungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet geschlitzte Coils, abgelängte Bleche, Strangpressprodukte und plattiertes Metall an. Es bedient verschiedene Branchen in Singapur, Malaysia und Thailand. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Simpang Ampat, Malaysia, sowie Niederlassungen in Singapur, Johor und Selangor. AMS Advanced Material Berhad ist eine Tochtergesellschaft der AMS Metal Group Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AMS Advanced Material Berhad entwickelte sich von 61.3M MYR (FY2022) auf 130M MYR (FY2025), rund +28.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6M MYR (+27.4%/Jahr seit FY2022).

0399 ist 41% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.