0412 (0412) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$3.1B

0 0412 0412 · HK

KursHK$0.5200

Fair ValueHK$1.04

Potenzial+100.0%

Qualität36/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.9430 – HK$1.19

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −38.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4950 – HK$18.82 · Fair‑Value‑Band HK$0.9430 – HK$1.19 · der Kurs von HK$0.5200 notiert unter dem Fair Value von HK$1.04. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0412 (0412) notiert aktuell bei HK$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0412 einen Umsatz von HK$5.0B bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$44.3B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$5.0B

Umsatzwachstum (J/J) -8.1%

Nettomarge -2.4%

Eigenkapitalrendite 0.8%

Free Cashflow HK$2.5B FY2025

Operative Marge 19.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +50.8%

Nettoverschuldung HK$44.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0412 entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$5.6B (FY2025) — rund +48.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$134M.

Umsatz +48.7%/Jahr

FY21 HK$1.1B

FY22 HK$3.5B

FY23 HK$5.3B

FY24 HK$5.6B

FY25 HK$5.6B

Nettoergebnis

FY21 HK$30.4M

FY22 −HK$169M

FY23 HK$325M

FY24 HK$354M

FY25 −HK$134M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$0.0214	$0.0400	+87%
BLK BLK	17,417 MXN	465.03 MXN	-97%
BlackRock, Inc UU2	€870.00	€558.00	-36%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.48	$55.81	-53%

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Häufige Fragen

Ist 0412 (0412) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.04 gegenüber einem Kurs von HK$0.5200 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0412?

Unser modellbasierter Fair Value für 0412 liegt bei HK$1.04 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5200.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0412?

0412 hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0412 (0412)?

0412 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0412?

Die Nettomarge von 0412 liegt bei rund -2.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.