Minth Group (0425) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$30.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$25.35 (Bear) bis HK$44.20 (Bull), Basis HK$34.77. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.77 – HK$46.30 · Fair‑Value‑Band HK$25.35 – HK$44.20 · der Kurs von HK$28.10 notiert unter dem Fair Value von HK$34.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Minth Group (0425) notiert aktuell bei HK$28.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$34.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Minth Group einen Umsatz von HK$25.7B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$25.35 (Bear Case) bis HK$44.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$28.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 0425 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$62.87) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$6.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Minth Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, verarbeitet und verkauft Karosserieteile und Formen von Personenkraftwagen. Das Unternehmen produziert, entwickelt und vertreibt Motorsysteme für Elektrofahrzeuge sowie Metallformen und Karosserieteile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Minth Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert, verarbeitet und verkauft Karosserieteile und Formen von Personenkraftwagen. Das Unternehmen produziert, entwickelt und vertreibt Motorsysteme für Elektrofahrzeuge sowie Metallformen und Karosserieteile. Anlagen zur Herstellung von Automobilkarosserieteilen, Automatisierungsmaschinen, Software, Produktionslinien und Automobilantriebe; und bietet Buchhaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Import- und Exporthandel, Großhandel mit Verpackungsmaterialien, Logistik und Technologieimportaktivitäten tätig. Herstellung und Verkauf von elektrischen und elektronischen Geräten; Produktion, Betriebshandel sowie Import und Export von verformten Aluminiumlegierungen, Aluminiumprofilen und Aluminium-Strangpressformen; und Forschung, Design, Entwicklung, Verkauf, Import und Export von Robotern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobilglas, Leichtmetallguss, Kunden-, Forschungs- und Marktentwicklung, allgemeine Geschäfte, Unternehmensführung, Baumschulen, Internetinformationen, Handel, Technologiedienstleistungen und -entwicklung, Marktentwicklung, Schmelzen von Nichteisenmetallen, Energieversorgung, Ingenieurwesen, Management- und technische Beratung, Immobiliendienstleistungsmanagement, Einzelhandelsverkauf und Beratungsdienstleistungen an und fungiert außerdem als Vermittler für den Verkauf von Karosserieteilen und den Einkauf von Rohstoffen. Darüber hinaus befasste es sich mit der Konstruktion und Produktion von zivilen Flugzeugteilen; Herstellung von Photovoltaikmodulen; Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Kundendienst von Antriebssystemen und Teilen für Energiefahrzeuge; und Herstellung von sonstigen Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge.Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Japan, Thailand, Deutschland, Serbien, Mexiko, dem Vereinigten Königreich, der Republik Korea, Frankreich, der Tschechischen Republik, Kanada und Polen tätig. Minth Group Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Minth Group entwickelte sich von HK$13.9B (FY2021) auf HK$25.7B (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.7B (+15.8%/Jahr seit FY2021).

0425 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.