0425 (0425) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$30.9B

0 0425 0425 · HK

KursHK$26.42

Fair ValueHK$45.84

Potenzial+73.5%

Qualität53/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$33.82 – HK$58.28

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −30.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$19.70 – HK$46.30 · Fair‑Value‑Band HK$33.82 – HK$58.28 · der Kurs von HK$26.42 notiert unter dem Fair Value von HK$45.84. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0425 (0425) notiert aktuell bei HK$26.42, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$45.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 73.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0425 einen Umsatz von HK$25.7B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.6B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$25.7B

Umsatzwachstum (J/J) +11.6%

Nettomarge 10.5%

Eigenkapitalrendite 12.1%

Free Cashflow HK$2.8B FY2025

KGV 9.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.11

Gewinnwachstum (J/J) +10.8%

Nettoverschuldung HK$4.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0425 entwickelte sich von HK$13.9B (FY2021) auf HK$25.7B (FY2025) — rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.7B (+15.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +16.6%/Jahr

FY21 HK$13.9B

FY22 HK$17.3B

FY23 HK$20.5B

FY24 HK$23.1B

FY25 HK$25.7B

Nettoergebnis +15.8%/Jahr

FY21 HK$1.5B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.9B

FY24 HK$2.3B

FY25 HK$2.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.51	R$0.7200	-52%
AutoZone, Inc AZOI34	R$70.97	R$37.57	-47%
Hyundai Mobis Co 012330	569,000 KRW	687,665 KRW	+21%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.60	¥77.41	+44%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	89.37 MXN	-92%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥60.19	¥32.24	-46%

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Häufige Fragen

Ist 0425 (0425) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$45.84 gegenüber einem Kurs von HK$26.42 — rund +74% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0425?

Unser modellbasierter Fair Value für 0425 liegt bei HK$45.84 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$26.42.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0425?

0425 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0425 (0425)?

0425 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$25.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0425?

Die Nettomarge von 0425 liegt bei rund 10.5% — das Unternehmen behält damit etwa 10.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.