0434 (0434) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$1.4B

0 0434 0434 · HK

KursHK$1.91

Fair ValueHK$1.26

Potenzial-34.0%

Qualität32/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9300 – HK$1.77

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −15.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.91 – HK$8.71 · Fair‑Value‑Band HK$0.9300 – HK$1.77 · der Kurs von HK$1.91 notiert über dem Fair Value von HK$1.26. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0434 (0434) notiert aktuell bei HK$1.91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 34.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$489M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$50.0M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$489M

Umsatzwachstum (J/J) +19.1%

Nettomarge -101%

Eigenkapitalrendite -20.3%

Free Cashflow HK$37.4M FY2025

Operative Marge -428%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.6829

Dividendenrendite 1.8%

Gewinnwachstum (J/J) +2,019%

Nettoliquidität HK$50.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0434 entwickelte sich von HK$366M (FY2021) auf HK$467M (FY2025) — rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$239M.

Umsatz +6.3%/Jahr

FY21 HK$366M

FY22 HK$375M

FY23 HK$395M

FY24 HK$457M

FY25 HK$467M

Nettoergebnis

FY21 −HK$4.4M

FY22 HK$64.2M

FY23 HK$117M

FY24 HK$884M

FY25 −HK$239M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Konami Group KNM	£177.05	£128.27	-28%
NetEase, Inc NTES	$125.82	$153.10	+22%
Nintendo Co NTDOF	$44.39	$60.39	+36%
Electronic Arts Inc EA	$202.97	$77.82	-62%
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO	$214.39	$102.48	-52%
Zhejiang Century Huatong Group 002602	¥14.94	¥26.34	+76%

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Häufige Fragen

Ist 0434 (0434) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.26 gegenüber einem Kurs von HK$1.91 — rund −34% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0434?

Unser modellbasierter Fair Value für 0434 liegt bei HK$1.26 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.91.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0434?

0434 hat einen Qualitäts-Score von 32/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0434 (0434)?

0434 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$489M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0434?

Die Nettomarge von 0434 liegt bei rund -101.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0434 eine Dividende?

0434 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.