Taewoong Co (044490) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 531B KRW
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,751 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (2,859 KRW bis 5,751 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,600 KRW – 58,800 KRW · Fair‑Value‑Band 2,859 KRW – 5,751 KRW · der Kurs von 32,000 KRW notiert über dem Fair Value von 4,098 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Taewoong Co (044490) notiert aktuell bei 32,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,098 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taewoong Co einen Umsatz von 352B KRW bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,859 KRW (Bear Case) bis 5,751 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 044490 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (20,407 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (2,249 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Taewoong Co.,Ltd produziert und vertreibt Freiformschmiedestücke und ringgewalzte Produkte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Stahlprodukte an, darunter Barren und Rundblöcke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Taewoong Co.,Ltd produziert und vertreibt Freiformschmiedestücke und ringgewalzte Produkte in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Stahlprodukte an, darunter Barren und Rundblöcke. Darüber hinaus werden Schmiedeprodukte wie Hauptwellen, Turmflansche, Innen- und Außenringe für Pitchlager, Azimutlager, Zahnkränze und Drehkränze für die Windenergie hergestellt. Steckverbinder, Weihnachtsbaum, Ram-Bops, Spinnen, Klemmen, Untergehäuse, Y-Blöcke und Bop-Türen für die Öl- und Gasindustrie; und Ofenreifen, Ofenstützrollen, Räder, Ofenstützrollen, Gussformen, Stützwalzen, Arbeitswalzen, Trommeln, T-Stücke, Transportwellen und Haken für Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verschlussdeckel, Membranen, geschmiedete Behälter für Atommüll, integrierte Köpfe, Kerngehäuse und Rotorwellen für Kraftwerke an; Zwischen- und Propellerwellen, Ruderzapfen, Ruderschäfte und Ruderschäfte; Pleuel, Lagerzapfen, Kurbelwellen, Zylinderdeckel, Kreuzkopfbolzen und Kolbenstangen für Schiffsmotoren; Kanalabdeckungen, zylindrische Düsen, Umfangsflansche sowie geschmiedete Schalen und Hälse; sowie Titan- und Aluminiumringe für die Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen war früher als Taewoong Forging Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 1989 in Taewoong Co.,Ltd. Taewoong Co.,Ltd wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taewoong Co entwickelte sich von 322B KRW (FY2021) auf 350B KRW (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.4B KRW (−6.7%/Jahr seit FY2021).
044490 ist 87% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Metal Fabrication · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation CRS | $577.10 | $103.31 | -82% |
| ATI Inc ATI | $186.17 | $36.51 | -80% |
| Mueller Industries, Inc MLI | $59.13 | $60.24 | +2% |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | ¥7.45 | ¥1.15 | -85% |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | ¥31.69 | ¥8.74 | -72% |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | ¥56.73 | ¥24.43 | -57% |
| Ningbo Zhenyu Technology Co 300953 | ¥131.65 | ¥44.23 | -66% |
| Anhui Yingliu Electromechanical Co 603308 | ¥48.52 | ¥8.07 | -83% |
| Baoding Technology Co 002552 | ¥43.95 | ¥5.44 | -88% |
| Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co 301196 | ¥110.08 | ¥42.71 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Taewoong Co (044490) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 044490?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 044490?
Wie hoch ist der Umsatz von Taewoong Co (044490)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 044490?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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