0467 (0467) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$8.6B

0 0467 0467 · HK

KursHK$0.3350

Fair ValueHK$0.7400

Potenzial+120.9%

Qualität43/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.5500 – HK$0.9200

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −27.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3350 – HK$0.8800 · Fair‑Value‑Band HK$0.5500 – HK$0.9200 · der Kurs von HK$0.3350 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7400. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0467 (0467) notiert aktuell bei HK$0.3350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 120.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0467 einen Umsatz von HK$19.2B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$146M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.2B

Umsatzwachstum (J/J) +18.7%

Nettomarge 5.8%

Eigenkapitalrendite 8.4%

Free Cashflow HK$986M FY2025

KGV 8.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -31.2%

Nettoverschuldung HK$146M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0467 entwickelte sich von HK$7.4B (FY2021) auf HK$19.2B (FY2025) — rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (−13.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +26.7%/Jahr

FY21 HK$7.4B

FY22 HK$10.8B

FY23 HK$13.6B

FY24 HK$17.5B

FY25 HK$19.2B

Nettoergebnis −13.6%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$2.6B

FY23 −HK$1.7B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥30.54	¥28.25	-7%
COP COP	$119.92	$88.68	-26%
COPH34 COPH34	R$50.30	R$38.44	-24%
YCP YCP	€95.32	€91.80	-4%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$47.21	$70.51	+49%
EOG Resources, Inc EOG	$140.28	$106.89	-24%

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Häufige Fragen

Ist 0467 (0467) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7400 gegenüber einem Kurs von HK$0.3350 — rund +121% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0467?

Unser modellbasierter Fair Value für 0467 liegt bei HK$0.7400 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3350.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0467?

0467 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0467 (0467)?

0467 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0467?

Die Nettomarge von 0467 liegt bei rund 5.8% — das Unternehmen behält damit etwa 5.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.