United Energy Group (0467) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$8.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.5500). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2358 – HK$1.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.5500 – HK$0.9200 · der Kurs von HK$0.3550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

United Energy Group (0467) notiert aktuell bei HK$0.3550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Energy Group einen Umsatz von HK$19.2B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$146M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5500 (Bear Case) bis HK$0.9200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 0467 ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$1.78) gegenüber Substanzwert (HK$0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Energy Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Upstream-Öl, Erdgas, saubere Energie und Energiehandel in Hongkong, Pakistan, Singapur, Ägypten, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion, Handel und Geschäft mit sauberer Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Energy Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Upstream-Öl, Erdgas, saubere Energie und Energiehandel in Hongkong, Pakistan, Singapur, Ägypten, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Exploration und Produktion, Handel und Geschäft mit sauberer Energie. Das Unternehmen ist im Handel mit Energieprodukten, einschließlich Petrochemikalien, tätig. Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas; Entwicklung und Betrieb von Windkraftprojekten; und Bau und Betrieb von Solarstromerzeugungsanlagen sowie Verkauf von Strom aus Windkraft und Solarenergie. Darüber hinaus werden Verwaltungs- und Gruppenfinanzierungsunterstützungsdienste angeboten. und Dienstleistungen im Zusammenhang mit sauberer Energie. United Energy Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Energy Group entwickelte sich von HK$7.4B (FY2021) auf HK$19.2B (FY2025), rund +26.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (−13.6%/Jahr seit FY2021).

0467 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 312 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.