Paladin Limited (0495) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$19.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0112). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0101 bis HK$0.0112), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0120 – HK$0.1950 · Fair‑Value‑Band HK$0.0101 – HK$0.0112 · der Kurs von HK$0.0120 notiert über dem Fair Value von HK$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Paladin Limited (0495) notiert aktuell bei HK$0.0120, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$37.6M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.6%. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0101 (Bear Case) bis HK$0.0112 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0120 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0495 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paladin Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen sowie der Forschung und Entwicklung von Hochtechnologiesystemen und -anwendungen in Hongkong, Finnland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen sowie Forschung und Entwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paladin Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen sowie der Forschung und Entwicklung von Hochtechnologiesystemen und -anwendungen in Hongkong, Finnland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilieninvestitionen sowie Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen investiert in Immobilien und vermietet diese. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung batteriebetriebener tragbarer Röntgenbildgebungssysteme, die in Inspektionsgeräten für Sicherheits- und Spionageabwehranwendungen in den Bereichen Gepäckscannen, Grenzkontrolle und Zoll, Erkennung von Sprengkörpern, forensische Untersuchungen und Sicherheit bei großen Sport- und anderen Veranstaltungen eingesetzt werden. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Technologieanwendungen, darunter Bildgebung, Überwachung, Navigation und Halbleiterverarbeitung. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Algorithmen- und Softwarelösungen sowie Bildsensoren und bietet autonome mobile Roboterlösungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Paladin International Limited bekannt. Paladin Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paladin Limited entwickelte sich von HK$18.3M (FY2021) auf HK$44.4M (FY2025), rund +24.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$145M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.