Frontier Services Group (0500) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$142M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0422). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0510 – HK$0.9900 · Fair‑Value‑Band HK$0.0294 – HK$0.0422 · der Kurs von HK$0.0680 notiert über dem Fair Value von HK$0.0358. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Frontier Services Group (0500) notiert aktuell bei HK$0.0680, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0358 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frontier Services Group einen Umsatz von HK$651M bei einer Nettomarge von -31.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -66.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$29.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0294 (Bear Case) bis HK$0.0422 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0680 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0500 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.0200) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frontier Services Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheits-, Versicherungs-, Luftfahrt-, Logistik- und infrastrukturbezogene Dienstleistungen in China, Hongkong, Kenia, Nigeria, Laos, der Demokratischen Republik Kongo und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frontier Services Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheits-, Versicherungs-, Luftfahrt-, Logistik- und infrastrukturbezogene Dienstleistungen in China, Hongkong, Kenia, Nigeria, Laos, der Demokratischen Republik Kongo und international an. Das Unternehmen bietet Schutzdienste an, darunter Bedrohungs- und Risikobewertungen, Schutz von Führungskräften/nahen Personen, Sicherheitsumsetzung, Strategie- und Richtlinienentwicklung sowie physische und technische Sicherheit, IT- und Flugsicherheit sowie spezielle Schulungsdienste. und Finanz-, Haftpflicht-, Sach- und Personalversicherungsprogramme sowie spezielle Versicherungslösungen wie medizinische Evakuierung und Notfallevakuierung, Rückführung, Entführungs- und Lösegelderpressung und Krisenmanagement. Es bietet auch Luftfahrtdienstleistungen an; Logistikdienstleistungen für Ingenieurprojekte und Transport von Wertgegenständen; und Infrastrukturlösungen, die Projektplanung, Unternehmensberatung, Investition und Finanzierung, technisches Design, Projektumsetzung und -betrieb sowie Supportdienste umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Flugzeugholding tätig; Beratungsdienste; und Investmentmanagement. Es bedient die Öl- und Gas-, Bergbau-, Finanz-, Energie- und Infrastrukturindustrie sowie internationale Organisationen. Das Unternehmen war früher als DVN (Holdings) Limited bekannt und änderte im März 2014 seinen Namen in Frontier Services Group Limited. Frontier Services Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frontier Services Group entwickelte sich von HK$756M (FY2021) auf HK$651M (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$204M.

0500 ist 47% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.