0506 (0506) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$8.6B

0 0506 0506 · HK

KursHK$3.09

Fair ValueHK$7.47

Potenzial+141.7%

Qualität61/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$5.60 – HK$9.34

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.75 – HK$4.73 · Fair‑Value‑Band HK$5.60 – HK$9.34 · der Kurs von HK$3.09 notiert unter dem Fair Value von HK$7.47. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0506 (0506) notiert aktuell bei HK$3.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.47 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 141.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0506 einen Umsatz von HK$22.1B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.5B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$22.1B

Umsatzwachstum (J/J) -3.6%

Nettomarge 3.9%

Eigenkapitalrendite 13.8%

Free Cashflow HK$2.2B FY2025

KGV 8.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2100

Dividendenrendite 4.8%

Gewinnwachstum (J/J) -3.8%

Nettoliquidität HK$4.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0506 entwickelte sich von HK$19.8B (FY2021) auf HK$22.1B (FY2025) — rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$862M (+10.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +2.8%/Jahr

FY21 HK$19.8B

FY22 HK$21.0B

FY23 HK$21.4B

FY24 HK$21.5B

FY25 HK$22.1B

Nettoergebnis +10.8%/Jahr

FY21 HK$572M

FY22 HK$660M

FY23 HK$833M

FY24 HK$861M

FY25 HK$862M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
The Coca-Cola Company CCC3	€70.39	€39.84	-43%
PEP PEP	2,483 MXN	1,272 MXN	-49%
PepsiCo, Inc PEPB34	R$48.36	R$6.28	-87%
Monster Beverage Corporation MNST	$91.21	$40.91	-55%
Nongfu Spring Co 9633	HK$42.18	HK$82.12	+95%
Coca-Cola FEMSA, S.A. C2CA34	R$109.77	R$46.68	-57%

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Häufige Fragen

Ist 0506 (0506) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.47 gegenüber einem Kurs von HK$3.09 — rund +142% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0506?

Unser modellbasierter Fair Value für 0506 liegt bei HK$7.47 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0506?

0506 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0506 (0506)?

0506 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$22.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0506?

Die Nettomarge von 0506 liegt bei rund 3.9% — das Unternehmen behält damit etwa 3.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0506 eine Dividende?

0506 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.83% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.