China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd HK$6,77, Kurs HK$4,93, Potenzial +37,3 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,86 HK$ – 9,50 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,96 HK$ – 12,87 HK$ · der Kurs von 4,93 HK$ notiert unter dem Fair Value von 6,77 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Grand Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und medizinischen Geräten, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten sowie pharmazeutischen Rohstoffen.
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Grand Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und medizinischen Geräten, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten sowie pharmazeutischen Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Produkte für die Bereiche Atemwege, Augenheilkunde, zerebro-kardiovaskuläre Notfallversorgung und Biotechnologie an. Es produziert und vertreibt Pharmazeutika, Taurin, Agrochemikalien, chemische Medizin und Aminosäureprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bio-Pestizide und Zusatzstoffe an; chirurgische Produkte zur Entsorgung; und chinesische Medizin sowie Gesundheitslebensmittel. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Eye Hospital der Wenzhou Medical University im Bereich der Forschung und Entwicklung von Augenmedikamenten. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, im restlichen Asien, in den Vereinigten Staaten, in Europa und international tätig. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit der Universität Hongkong zur Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln im Bereich der Infektionsbekämpfung und zur Industrialisierung der Forschungsergebnisse. Das Unternehmen war früher als China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512) notiert aktuell bei 4,93 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,77 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10,20 HK$ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,93 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,19 HK$, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 3,96 HK$ (Bear) bis 12,87 HK$ (Bull), der Kurs von 4,93 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd entwickelte sich von 8,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 12,3 Mrd. HK$ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. HK$ (−15,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0512 ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,96 HK$Fair Value 6,77 HK$Bull 12,87 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1204 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,8 % gegen 15,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +11,0 % beim Kurs und +6,3 % bei den Prognosen.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0512
Häufige Fragen
Ist China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,77 HK$ gegenüber einem Kurs von 4,93 HK$, rund +37 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0512?
Unser modellbasierter Fair Value für China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 6,77 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,93 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0512?
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,77 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,96 HK$, optimistisches Szenario 12,87 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,77 HK$, gegenüber einem Kurs von 4,93 HK$ rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,96 HK$, optimistisches Szenario 12,87 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,3 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd eine Dividende?
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0512?
Unsere Modelle diskontieren China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd sind das +13,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd um +14,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd einpreist (+13,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt er bei 6,77 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 4,93 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0512 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,93 HK$, Fair Value 6,77 HK$, rund +37 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0512?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,93 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,77 HK$). Bei China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,84 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd wert?
An der Börse wird China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd mit rund 17,3 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 4,93 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,77 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0512?
Unsere Modelle spannen für China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,96 HK$, mittleres 6,77 HK$, optimistisches 12,87 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 4,93 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0512?
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,77 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,4, EV/EBITDA 7,8.
Wie solide ist die Bilanz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0512 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd notiert bei 4,93 HK$, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,50 HK$ und 8 % über dem Tief von 4,57 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,77 HK$.
Welche Aktien sind mit China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 4,93 HK$, berechneter Fair Value 6,77 HK$ (+37 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0512 berechnet?
Wir rechnen China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,77 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 4,93 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,77 HK$, das sind rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,96 HK$ bis 12,87 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +21,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,8 %, EBIT-Marge +4,9 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die Marktkapitalisierung von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd beträgt 17,3 Mrd. HK$ (≈ 1,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 1,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der Gewinn je Aktie von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd beträgt 0,3544 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die Dividendenrendite von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 47,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die Nettomarge von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die operative Marge von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der Umsatz von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd wächst um +10,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der Gewinn je Aktie von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd wächst um −92,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Der freie Cashflow von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd beträgt 774 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd (0512)?
Die Nettoverschuldung von China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd beträgt 3,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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