Grand Pharmaceutical Group (0512) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$16.5B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$4.00 (Bear) bis HK$7.10 (Bull), Basis HK$5.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.86 – HK$9.50 · Fair‑Value‑Band HK$4.00 – HK$7.10 · der Kurs von HK$5.24 notiert unter dem Fair Value von HK$5.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grand Pharmaceutical Group (0512) notiert aktuell bei HK$5.24, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Pharmaceutical Group einen Umsatz von HK$12.3B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.00 (Bear Case) bis HK$7.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0512 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$10.20) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$2.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und medizinischen Geräten, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten sowie pharmazeutischen Rohstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Präparaten und medizinischen Geräten, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten sowie pharmazeutischen Rohstoffen. Das Unternehmen bietet Produkte für die Bereiche Atemwege, Augenheilkunde, zerebro-kardiovaskuläre Notfallversorgung und Biotechnologie an. Es produziert und vertreibt Pharmazeutika, Taurin, Agrochemikalien, chemische Medizin und Aminosäureprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bio-Pestizide und Zusatzstoffe an; chirurgische Produkte zur Entsorgung; und chinesische Medizin sowie Gesundheitslebensmittel. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem Eye Hospital der Wenzhou Medical University im Bereich der Forschung und Entwicklung von Augenmedikamenten. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, im restlichen Asien, in den Vereinigten Staaten, in Europa und international tätig. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit der Universität Hongkong zur Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln im Bereich der Infektionsbekämpfung und zur Industrialisierung der Forschungsergebnisse. Das Unternehmen war früher als China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Pharmaceutical Group entwickelte sich von HK$8.6B (FY2021) auf HK$12.3B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.2B (−15.2%/Jahr seit FY2021).

0512 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.