COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (0517) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$7.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$4.67 (Bear) bis HK$6.58 (Bull), Basis HK$5.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.41 – HK$7.60 · Fair‑Value‑Band HK$4.67 – HK$6.58 · der Kurs von HK$5.84 notiert über dem Fair Value von HK$5.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (0517) notiert aktuell bei HK$5.84, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.67 (Bear Case) bis HK$6.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 0517 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$9.53) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versanddienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist im Bereich Coatings tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versanddienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist im Bereich Coatings tätig. Schiffsausrüstung und Ersatzteile; Schiffshandelsagentur; Versicherungsvermittlung; Intelligente Versanddienste; und Allgemeine Handelssegmente. Das Unternehmen bietet Agenturdienstleistungen in den Bereichen Schiffbau, Schiffshandel und Bareboat-Charterdienste sowie Reisereparaturdienste an. verkauft und installiert Ausrüstung und Ersatzteile für bestehende und neu gebaute Schiffe sowie Ausrüstung von Funkkommunikationssystemen, Satellitenkommunikations- und Navigationssystemen für Schiffe, Offshore-Anlagen, Küstenstationen und Landnutzer; liefert Schiffsmaterialien; und produziert und vertreibt Beschichtungsprodukte, darunter Container-, Industrie-Hochleistungs-Korrosionsschutz- und Schiffsbeschichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Rückversicherungsvermittlungsdienste für Transport- und Nicht-Transportversicherungen an, beispielsweise professionelle Versicherungsmaklerdienste, die Risikobewertung und -analyse, die Gestaltung von Versicherungs- und Rückversicherungsprogrammen, die Erörterung des Versicherungsschutzes, die Überprüfung von Versicherungspolicen sowie Lösungen zur Schadensregulierung und -abwicklung umfassen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Bereitstellung umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer und digitaler intelligenter Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Schifffahrtsindustrie sowie mit dem Handel, der Lagerung, der Verarbeitung und Lieferung von Asphalt und anderen Produkten. Das Unternehmen war früher als COSCO International Holdings Limited bekannt und änderte im November 2016 seinen Namen in COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. COSCO Shipping International (Hongkong) Co., Ltd.ist eine Tochtergesellschaft von COSCO Shipping (Hong Kong) Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co entwickelte sich von HK$4.5B (FY2021) auf HK$3.7B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$771M (+27.9%/Jahr seit FY2021).

0517 ist 12% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.