0525 (0525) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$14.5B

0 0525 0525 · HK

KursHK$2.05

Fair ValueHK$4.63

Potenzial+125.9%

Qualität66/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$3.57 – HK$5.69

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.73 – HK$2.48 · Fair‑Value‑Band HK$3.57 – HK$5.69 · der Kurs von HK$2.05 notiert unter dem Fair Value von HK$4.63. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0525 (0525) notiert aktuell bei HK$2.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.63 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 125.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0525 einen Umsatz von HK$29.2B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$29.2B

Umsatzwachstum (J/J) +7.2%

Nettomarge 5.3%

Eigenkapitalrendite 5.4%

Free Cashflow HK$2.8B FY2025

KGV 8.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1390

Dividendenrendite 4.4%

Gewinnwachstum (J/J) +24.2%

Nettoliquidität HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0525 entwickelte sich von HK$20.2B (FY2021) auf HK$28.7B (FY2025) — rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B.

Umsatz +9.2%/Jahr

FY21 HK$20.2B

FY22 HK$19.9B

FY23 HK$26.2B

FY24 HK$27.1B

FY25 HK$28.7B

Nettoergebnis

FY21 −HK$974M

FY22 −HK$2.0B

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.4B

Ist 0525 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
UNP UNP	4,617 MXN	2,349 MXN	-49%
Union Pacific Corporation UPAC34	R$348.19	R$152.01	-56%
CSX Corporation CSX	$46.41	$9.49	-80%
Canadian Pacific Kansas City Limited CP	$90.15	$21.86	-76%
Canadian National Railway Company CNI	$114.13	$92.95	-19%
Norfolk Southern Corporation NSC	$313.45	$81.84	-74%

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Häufige Fragen

Ist 0525 (0525) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.63 gegenüber einem Kurs von HK$2.05 — rund +126% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0525?

Unser modellbasierter Fair Value für 0525 liegt bei HK$4.63 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0525?

0525 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0525 (0525)?

0525 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$29.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0525?

Die Nettomarge von 0525 liegt bei rund 5.3% — das Unternehmen behält damit etwa 5.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0525 eine Dividende?

0525 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.