Canadian National Railway Company (CNI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $76.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($49.49 bis $177.03). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $89.25 – $130.58 · Fair‑Value‑Band $49.49 – $177.03 · der Kurs von $126.40 notiert über dem Fair Value von $92.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Canadian National Railway Company (CNI) notiert aktuell bei $126.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $92.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian National Railway Company einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 27.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.49 (Bear Case) bis $177.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $126.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, CNI ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($130.22) gegenüber Substanzwert ($23.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Canadian National Railway Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Kanada und den Vereinigten Staaten in den Bereichen Schienenverkehr, intermodaler Verkehr, LKW-Transport und damit verbundene Transportgeschäfte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Canadian National Railway Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in Kanada und den Vereinigten Staaten in den Bereichen Schienenverkehr, intermodaler Verkehr, LKW-Transport und damit verbundene Transportgeschäfte tätig. Das Unternehmen bietet Bahndienstleistungen an, zu denen Ausrüstung, Zollabfertigung, Umladung und Lagerung, Geschäftsentwicklung, dimensionale Ladungen und private Lagerung von Eisenbahnwaggons, Teilladungen und Mexiko-Dienste gehören. intermodale Dienstleistungen wie temperaturgesteuerte multimodale, mobile Transportbehälter, Hafenpartnerschaften, Umladung und Verteilung, Logistikparks, LKW-Transporte und Lieferkettendienste. Es bietet auch Anschluss an die Bahn, Kurzstrecken, Karten und Netzwerkdienste. Das Unternehmen bedient Automobil-, Kohle-, Düngemittel-, temperaturkontrollierte Fracht-, Forstprodukte-, Dimensions-, Getreide-, Metall- und Mineralien-, Erdöl- und Chemikalien-, Konsumgüter- und Logistikanwendungen Dritter. Die Canadian National Railway Company wurde 1919 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian National Railway Company entwickelte sich von $14.5B (FY2021) auf $17.3B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.7B (−0.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.