Lisi Group (0526) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 166% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0170 – HK$0.2550 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.3700 · der Kurs von HK$0.1090 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lisi Group (0526) notiert aktuell bei HK$0.1090, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lisi Group einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$647M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2200 (Bear Case) bis HK$0.3700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1090 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 0526 ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.6300) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lisi Group (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Haushaltsprodukten aus Kunststoff und Metall in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung und Handel, Einzelhandel, Großhandel und Investments Holding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lisi Group (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Haushaltsprodukten aus Kunststoff und Metall in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung und Handel, Einzelhandel, Großhandel und Investments Holding. Es ist in der Immobilienvermietung tätig; Großhandel mit Wein; und Großhandel und Installation von elektrischen Haushaltsgeräten sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie der Betrieb von Kaufhäusern und Supermärkten. Es bietet Finanzierungsdienstleistungen an und investiert in Schuld- und Beteiligungspapiere. Das Unternehmen war früher als China Automobile New Retail (Holdings) Limited bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Lisi Group (Holdings) Limited. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lisi Group entwickelte sich von HK$2.1B (FY2022) auf HK$2.1B (FY2026), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$118M (−16.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.