Speedy Global Holdings (0540) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$119M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0440 – HK$0.3800 · Fair‑Value‑Band HK$0.2100 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$0.2040 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Speedy Global Holdings (0540) notiert aktuell bei HK$0.2040, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Speedy Global Holdings einen Umsatz von HK$371M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$52.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2100 (Bear Case) bis HK$0.3500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2040 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 0540 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4900) gegenüber Substanzwert (HK$0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Speedy Global Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Bekleidung in China, Europa, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Speedy Global Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Bekleidung in China, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen bietet Lieferkettendienstleistungen für Bekleidung an, darunter Produktdesign und -entwicklung, Ermittlung und Bemusterung von Modetrends, Rohstoffbeschaffung, Produktionsauftrags- und Warenbeschaffungsmanagement, Qualitätskontrolle, Verpackung, Bestandsverwaltung und Logistikmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen End-to-End-Lösungen für die Herstellung einer Reihe gewebter Herren- und Damenbekleidung, geschnittener und genähter Strickwaren sowie Pullover-Strickwaren für Eigentümer oder Vertreter verschiedener Bekleidungsmarken. Speedy Global Holdings Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China. Speedy Global Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sky Halo Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Speedy Global Holdings entwickelte sich von HK$750M (FY2021) auf HK$371M (FY2025), rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.6M.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.