0540 (0540) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$119M

0 0540 0540 · HK

KursHK$0.1990

Fair ValueHK$0.2800

Potenzial+40.7%

Qualität61/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2100 – HK$0.3500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1320 – HK$0.2380 · Fair‑Value‑Band HK$0.2100 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$0.1990 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0540 (0540) notiert aktuell bei HK$0.1990, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0540 einen Umsatz von HK$371M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$52.5M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$371M

Umsatzwachstum (J/J) -43.7%

Nettomarge 2.1%

Eigenkapitalrendite 8.5%

Free Cashflow HK$38.7M FY2025

KGV 19.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.0%

Gewinnwachstum (J/J) -56.9%

Nettoliquidität HK$52.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0540 entwickelte sich von HK$750M (FY2021) auf HK$371M (FY2025) — rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$7.6M.

Umsatz −16.2%/Jahr

FY21 HK$750M

FY22 HK$562M

FY23 HK$462M

FY24 HK$661M

FY25 HK$371M

Nettoergebnis

FY21 −HK$31.3M

FY22 −HK$34.5M

FY23 −HK$5.0M

FY24 HK$16.9M

FY25 HK$7.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HNNMY	$3.58	$3.95	+10%
Ralph Lauren Corporation RL	$366.55	$365.78	-0%
Moncler S.p.A MONRY	$57.68	$55.30	-4%
Gildan Activewear Inc GIL	$52.09	$33.02	-37%
LPP SA LPP	21,720 PLN	18,670 PLN	-14%
Levi Strauss & Co LEVI	$22.53	$56.56	+151%

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Häufige Fragen

Ist 0540 (0540) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2800 gegenüber einem Kurs von HK$0.1990 — rund +41% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0540?

Unser modellbasierter Fair Value für 0540 liegt bei HK$0.2800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1990.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0540?

0540 hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0540 (0540)?

0540 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$371M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0540?

Die Nettomarge von 0540 liegt bei rund 2.1% — das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.