Panstar Enterprise Co.Ltd (054300) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 55.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (532.47 KRW bis 1,065 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 745.00 KRW – 2,470 KRW · Fair‑Value‑Band 532.47 KRW – 1,065 KRW · der Kurs von 1,082 KRW notiert über dem Fair Value von 713.50 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Panstar Enterprise Co.Ltd (054300) notiert aktuell bei 1,082 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 713.50 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panstar Enterprise Co.Ltd einen Umsatz von 28.4B KRW bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 532.47 KRW (Bear Case) bis 1,065 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,082 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 054300 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panstar Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugwartungsgeräten für die Automobilindustrie in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panstar Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugwartungsgeräten für die Automobilindustrie in Südkorea. Das Unternehmen bietet Fahrzeughebebühnen wie Zwei- und Viersäulenhebebühnen, Scheren- und Doppelscherenhebebühnen sowie Scherenhebebühnen zur Achsvermessung sowie Kältemittelrecycler, Radauswuchtmaschinen und -ausrichter, Reifen- und A.T.F-Wechsler, Diagnosegeräte usw. an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Amerika, Australien und in den Nahen Osten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Durchführung von Kreuzfahrten unter den Namen Panstar Dream, Busan Onenight Cruise, Costa Cruise und Osaka Cruise beteiligt. Außerdem werden Ballastwasseraufbereitungssysteme und Sox-Wäscher installiert. Das Unternehmen war früher als Heshbon Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Panstar Enterprise Co.,Ltd. im Januar 2016. Panstar Enterprise Co.,Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panstar Enterprise Co.Ltd entwickelte sich von 53.3B KRW (FY2021) auf 67.2B KRW (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6B KRW.

054300 ist 34% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 816 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.