SeAH Holdings (058650) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 503B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 109% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (195,868 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 64,564 KRW – 176,225 KRW · Fair‑Value‑Band 195,868 KRW – 326,447 KRW · der Kurs von 125,200 KRW notiert unter dem Fair Value von 261,157 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

SeAH Holdings (058650) notiert aktuell bei 125,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 261,157 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SeAH Holdings einen Umsatz von 6.8T KRW bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8T KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 195,868 KRW (Bear Case) bis 326,447 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125,200 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 058650 ist mit 109% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (353,683 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (110,761 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SeAH Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Stahlwerkstoffgeschäft in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet geschweißte Stahlrohre, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SeAH Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Stahlwerkstoffgeschäft in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet geschweißte Stahlrohre, wie z. B. dickwandige Rohre, Edelstahl- und Titanrohre; Spezialstahlprodukte; Walzdraht, Stangen und nahtlose Stahlrohre aus rostfreiem Stahl, einschließlich Werkzeugstahl und Formenstahl; Produkte aus Stahldraht; farbbeschichtetes Stahlblech, verzinktes Stahlblech sowie gebeizte und geölte Stahlblechprodukte; Walzdraht aus Spezialstahl; Ferro-Molybdän-Legierung; Produkte aus Aluminiumlegierungen; und Logistik für Stahlprodukte. Darüber hinaus erbringt sie Anlage- und Unternehmensberatungsdienstleistungen; und IT-Systemintegration sowie in der Vermietung von Nichtwohngebäuden tätig. Die SeAH Holdings Corporation wurde 1960 gegründet und hat ihren Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SeAH Holdings entwickelte sich von 6.0T KRW (FY2021) auf 6.6T KRW (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.6B KRW (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.