CMG Pharmaceutical Co. Ltd (058820) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 118B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (619.19 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (619.19 KRW bis 1,238 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 601.00 KRW – 5,510 KRW · Fair‑Value‑Band 619.19 KRW – 1,238 KRW · der Kurs von 601.00 KRW notiert unter dem Fair Value von 829.71 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CMG Pharmaceutical Co. Ltd (058820) notiert aktuell bei 601.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 829.71 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CMG Pharmaceutical Co. Ltd einen Umsatz von 110B KRW bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 619.19 KRW (Bear Case) bis 1,238 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 601.00 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 058820 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CMG Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, entwickelt und vertreibt orale Dünnfilm-Arzneimittel (OTF) in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CMG Pharmaceutical Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, entwickelt und vertreibt orale Dünnfilm-Arzneimittel (OTF) in Südkorea. Es bietet Tadalafil OTF-Produkte gegen erektile Dysfunktion an; Entecavir OTF-Produkte zur Behandlung von Hepatitis Typ B; Aripiprazol-OTF-Produkte gegen Schizophrenie; und Montelukast OTF-Produkte zur Behandlung von Asthma und allergischer Rhinitis. CMG Pharmaceutical Co. Ltd. hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Handok Inc. zur Krebsbehandlung. Das Unternehmen war früher als Skynewpharm Co Ltd bekannt und änderte seinen Namen im April 2013 in CMG Pharmaceutical CO., Ltd.. CMG Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CMG Pharmaceutical Co. Ltd entwickelte sich von 69.5B KRW (FY2021) auf 105B KRW (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.1B KRW.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.