0605 (0605) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$163M

0 0605 0605 · HK

KursHK$0.8000

Fair ValueHK$1.60

Potenzial+100.0%

Qualität46/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.20 – HK$2.00

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7400 – HK$1.57 · Fair‑Value‑Band HK$1.20 – HK$2.00 · der Kurs von HK$0.8000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.60. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0605 (0605) notiert aktuell bei HK$0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.60 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0605 einen Umsatz von HK$107M bei einer Nettomarge von 67.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$342M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$107M

Umsatzwachstum (J/J) +18.1%

Nettomarge 67.1%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow −HK$2.6M FY2025

KGV 2.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -39.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1500

Gewinnwachstum (J/J) +69.1%

Nettoverschuldung HK$342M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0605 entwickelte sich von HK$325M (FY2021) auf HK$104M (FY2025) — rund −24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$71.5M.

Umsatz −24.8%/Jahr

FY21 HK$325M

FY22 HK$213M

FY23 HK$142M

FY24 HK$107M

FY25 HK$104M

Nettoergebnis

FY21 −HK$250M

FY22 −HK$52.6M

FY23 −HK$160M

FY24 HK$41.2M

FY25 HK$71.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,002 MXN	-47%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.76	-41%
M4I M4I	€430.50	€367.81	-15%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$200.70	$125.08	-38%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹884.10	₹604.72	-32%

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Häufige Fragen

Ist 0605 (0605) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.60 gegenüber einem Kurs von HK$0.8000 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0605?

Unser modellbasierter Fair Value für 0605 liegt bei HK$1.60 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0605?

0605 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0605 (0605)?

0605 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$107M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0605?

Die Nettomarge von 0605 liegt bei rund 67.1% — das Unternehmen behält damit etwa 67.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.