HL Holdings (060980) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 345B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (41,258 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (41,258 KRW bis 76,904 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,070 KRW – 49,227 KRW · Fair‑Value‑Band 41,258 KRW – 76,904 KRW · der Kurs von 40,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 62,560 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

HL Holdings (060980) notiert aktuell bei 40,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 62,560 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HL Holdings einen Umsatz von 1.3T KRW bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 594B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,258 KRW (Bear Case) bis 76,904 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 060980 ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (79,530 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (10,545 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die HL Holdings Corporation ist in Südkorea und international in den Bereichen Mobilitätsdienstleistungen, Logistikdienstleistungen und Kühlkettendienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Produkte für Lenkung, Federung, Bremsen, Klimatisierung und Elektrofahrzeuge an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die HL Holdings Corporation ist in Südkorea und international in den Bereichen Mobilitätsdienstleistungen, Logistikdienstleistungen und Kühlkettendienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Produkte für Lenkung, Federung, Bremsen, Klimatisierung und Elektrofahrzeuge an. Aftermarket-Teile unter der Marke HL Mando; Automobilzubehör wie Navigations-, Blackbox- und Tuningteile; Flottenmanagementdienste; Kfz-teilespezifische Logistikdienstleistungen; Gebrauchtwagenlogistik; und Moduldienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionsdienstleistungen sowie Vertrieb, Finanzierung, Transport und Lieferung der 3PL-Kühlkette auf der Grundlage des Kühl- und Kühllagerungsgeschäfts tätig. Das Unternehmen hieß früher Halla Holdings Corp. und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in HL Holdings Corporation. HL Holdings Corporation wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HL Holdings entwickelte sich von 1.0T KRW (FY2021) auf 1.3T KRW (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20.8B KRW (−33.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.