Oshidori International Holdings (0622) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$15.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1060 – HK$2.91 · Fair‑Value‑Band HK$0.2800 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$2.71 notiert über dem Fair Value von HK$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Oshidori International Holdings (0622) notiert aktuell bei HK$2.71, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$89.4M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$346M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 74.7 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2800 (Bear Case) bis HK$0.4700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0622 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3800) gegenüber Substanzwert (HK$0.3000). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oshidori International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzdienstleistungen, taktische und/oder strategische Investitionen sowie Kredit- und Kreditdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oshidori International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Finanzdienstleistungen, taktische und/oder strategische Investitionen sowie Kredit- und Kreditdienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wertpapiervermittlung, Margin-Finanzierung, Platzierung und Underwriting, Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Beratung zu Wertpapieren, Terminkontrakten und Unternehmensfinanzierungsberatungsdiensten sowie mit dem Handel und der Anlage von Wertpapieren. Darüber hinaus bietet sie Kredit- und Kreditdienstleistungen an; investiert in Finanzinstrumente; und hält Yachten und Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen war früher als Enerchina Holdings Limited bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Oshidori International Holdings Limited. Oshidori International Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oshidori International Holdings entwickelte sich von −HK$3.2B (FY2021) auf HK$53.7M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$179M.

0622 ist 86% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 426 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.