Fosun International Limited (0656) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$32.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.20 bis HK$15.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.20 (Bear) bis HK$15.09 (Bull), Basis HK$6.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.59 – HK$12.32 · Fair‑Value‑Band HK$1.20 – HK$15.09 · der Kurs von HK$4.91 notiert unter dem Fair Value von HK$6.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fosun International Limited (0656) notiert aktuell bei HK$4.91, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fosun International Limited einen Umsatz von HK$173B bei einer Nettomarge von -13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$205B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.20 (Bear Case) bis HK$15.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0656 ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$9.92) gegenüber Substanzwert (HK$7.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fosun International Limited ist in den Bereichen Gesundheit, Glück, Wohlstand und intelligente Fertigung auf dem chinesischen Festland, in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Gesundheit, Glück, Versicherungen, Vermögensverwaltung und intelligente Fertigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fosun International Limited ist in den Bereichen Gesundheit, Glück, Wohlstand und intelligente Fertigung auf dem chinesischen Festland, in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Gesundheit, Glück, Versicherungen, Vermögensverwaltung und intelligente Fertigung. Das Segment Gesundheit beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Handel von Pharma- und Gesundheitsprodukten; und Bereitstellung von medizinischen und Gesundheitsmanagementdiensten. Das Happiness-Segment ist in den Bereichen Tourismus und Freizeit, Modekonsum und Lifestyle tätig und investiert dort. Das Segment Versicherungen betreibt und investiert in das Versicherungsgeschäft. Das Segment Asset Management befasst sich mit dem Betrieb und der Investition von Asset Management, Marktinvestitionen und Investitionen in andere Unternehmen der Gruppe. Das Segment Intelligent Manufacturing betreibt und investiert in das Geschäft mit intelligenter Fertigung; und produziert Eisen, Stahl, neues Funktionsmaterial und Erz. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Kapitalanlage und -verwaltung, Immobilienentwicklung, Einzelhandel und medizinische Forschung tätig. Tourismusunternehmen; Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten; Einzelhandel mit Schmuck; Abschluss von Lebens- und Nichtlebensversicherungen; Herstellung und Handel mit Milchprodukten sowie Wein und Getränken; Rückversicherungsdienstleistungen; und Bereitstellung von Bank- und Finanzdienstleistungen sowie digitalen und intelligenten Lösungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Fosun International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Fosun Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fosun International Limited entwickelte sich von HK$161B (FY2021) auf HK$173B (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$23.4B.

0656 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Fosun International Issues Positive Profit Alert: Profit Attributable to Owners of the Parent for 1H2026 Expected to be Approx. RMB 1.5 Bill Yahoo Finance · 29.07.2026
• Fosun International Garners Five Awards from Corporate Governance Asia Yahoo Finance · 02.07.2026
• Fosun International Recognized on Fortune's 2026 "Most Admired Chinese Companies" List Yahoo Finance · 27.05.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.