China East Education Holdings (0667) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$8.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.98 – HK$15.05 · Fair‑Value‑Band HK$6.55 – HK$10.92 · der Kurs von HK$4.04 notiert unter dem Fair Value von HK$8.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China East Education Holdings (0667) notiert aktuell bei HK$4.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China East Education Holdings einen Umsatz von HK$4.6B bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$480M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.55 (Bear Case) bis HK$10.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.04 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 0667 ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.16) gegenüber Substanzwert (HK$1.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China East Education Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Berufsbildungsdienstleistungen in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China East Education Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Berufsbildungsdienstleistungen in der Volksrepublik China. Es ist im Bereich Culinary Arts tätig; Westliche Küche und Konditorei; Informationstechnologie und Internettechnologie; Autoservice; Mode und Schönheit; Beseitigung; Segmente „Sonstige Sonstige Geschäfte“. Das Unternehmen bietet Berufsausbildungen in den Bereichen Kochkunst, Informationstechnologie und Internettechnologie, Autodienstleistungen sowie Mode und Schönheit an. Es betreibt New East Culinary Education, das kulinarische Schulungsprogramme für Studenten anbietet. Omick Education of Western Cuisine and Pastry Center, das verschiedene Kurse anbietet, darunter Backen, Desserts, westliche Küche, Barkeeper und Barista-Schulung; Cuisine Academy, ein kleiner Klassenrahmen und/oder Einzelunterricht zur Schulung kulinarischer Fähigkeiten; Xinhua Internet-Technologie-Bildungszentren; Wisezone Data Technology Education Center, das Kurzzeitprogramme für Junior-College- und Universitätsstudenten anbietet; Wontone Automotive Education Center, die Schulungen für Autoreparaturfähigkeiten und praktische Kenntnisse im Automobilhandel anbieten; On-mind Mode- und Schönheitsbildungszentren, die sich auf die Ausbildung qualifizierter Mode- und Schönheitsfachkräfte konzentrieren; und maßgeschneiderte Catering-Erlebniszentren unter der Marke Cuisine Academy. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China East Education Holdings entwickelte sich von HK$4.1B (FY2021) auf HK$4.6B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$756M (+25.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.