Media Chinese International Limited (0685) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$308M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0200 bis HK$0.0400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1448 – HK$0.2667 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.1870 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Media Chinese International Limited (0685) notiert aktuell bei HK$0.1870, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Media Chinese International Limited einen Umsatz von HK$152M bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$33.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1870 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 0685 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Media Chinese International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, veröffentlicht, druckt und vertreibt Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und digitale Inhalte in Hongkong, Taiwan, Nordamerika und Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Media Chinese International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, veröffentlicht, druckt und vertreibt Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und digitale Inhalte in Hongkong, Taiwan, Nordamerika und Malaysia. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Zeitschriften; Immobilieninvestitions- und Vermietungsaktivitäten; digitales Multimedia-Geschäft; Medienbetriebe; und Künstler- und Veranstaltungsmanagement sowie Veranstaltungsorganisation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Redaktions- und Werbedienstleistungen, Reisen und reisebezogene Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Managementdienstleistungen, Kreativ- und Marketinglösungen sowie Bildungsdienstleistungen und -ressourcen an. Das Unternehmen war früher als Ming Pao Enterprise Corporation Limited bekannt und änderte im April 2008 seinen Namen in Media Chinese International Limited. Media Chinese International Limited wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chai Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Media Chinese International Limited entwickelte sich von HK$122M (FY2022) auf HK$156M (FY2026), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$16.5M.

0685 ist 84% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.