Beijing Capital International Airport Co Ltd (0694) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$6.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.08 bis HK$3.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.45 – HK$6.42 · Fair‑Value‑Band HK$1.08 – HK$3.19 · der Kurs von HK$1.62 notiert unter dem Fair Value von HK$2.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Capital International Airport Co Ltd (0694) notiert aktuell bei HK$1.62, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Capital International Airport Co Ltd einen Umsatz von HK$5.6B bei einer Nettomarge von -11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.08 (Bear Case) bis HK$3.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 0694 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$2.57) gegenüber Substanzwert (HK$1.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Beijing Capital International Airport Company Limited betreibt und verwaltet Luftfahrt- und Nicht-Luftfahrtunternehmen am Beijing Capital Airport in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Beijing Capital International Airport Company Limited betreibt und verwaltet Luftfahrt- und Nicht-Luftfahrtunternehmen am Beijing Capital Airport in der Volksrepublik China. Das Luftfahrtgeschäft des Unternehmens befasst sich mit der Bereitstellung von Landungen und Starts von Flugzeugen; Passagierserviceeinrichtungen; Bodenunterstützungsdienste; und Brandbekämpfungsdienste für in- und ausländische Luftverkehrsunternehmen. Das nicht-luftfahrtbezogene Geschäft umfasst den Franchise-basierten Betrieb von Bodenabfertigungsdiensten für in- und ausländische Verkehrsflugzeuge; Bordverpflegung; Duty-Free- und andere Einzelhandelsgeschäfte in den Terminals; Restaurants und andere Gastronomiebetriebe in Terminals; VIP-Dienste innerhalb und außerhalb der Terminals; Vermietung von Werbeflächen innerhalb und außerhalb der Terminals; und andere Unternehmen. Das nicht-luftfahrtbezogene Geschäft des Unternehmens umfasst auch die Vermietung von Liegenschaften in den Terminals; Bereitstellung von Parkplatzdienstleistungen; und Bereitstellung von Bodenabfertigungseinrichtungen für Bodenabfertigungsunternehmen. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 54 Flugzeuge, die feste kommerzielle Flüge am Beijing Capital Airport durchführten, darunter 22 inländische Flugzeuge und 32 Flugzeuge aus dem Ausland; und betrieb 226 Flugpunkte mit Verbindungen zum Beijing Capital Airport, darunter 134 Inlandsflugpunkte und 92 internationale Flugpunkte. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. Die Beijing Capital International Airport Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Capital Airports Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Capital International Airport Co Ltd entwickelte sich von HK$3.3B (FY2021) auf HK$5.5B (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$614M.

0694 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.