Magna Polonia S.A (06N) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · PL · Marktkap. 34.4M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.44 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.23 PLN – 7.96 PLN · Fair‑Value‑Band 0.8700 PLN – 1.44 PLN · der Kurs von 2.42 PLN notiert über dem Fair Value von 1.16 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Magna Polonia S.A (06N) notiert aktuell bei 2.42 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.16 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magna Polonia S.A einen Umsatz von 20.6M PLN bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8700 PLN (Bear Case) bis 1.44 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.42 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 06N ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (10.33 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3700 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magna Polonia S.A., früher bekannt als NFI Magna Polonia S.A., ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Seed-, Start-up-, Wachstumskapital-, Expansions-, Restrukturierungs- und Brückenfinanzierungen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magna Polonia S.A., früher bekannt als NFI Magna Polonia S.A., ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Seed-, Start-up-, Wachstumskapital-, Expansions-, Restrukturierungs- und Brückenfinanzierungen spezialisiert hat. Typischerweise investiert das Unternehmen in Telekommunikations-, Rundfunk-, Infrastruktur-, Internet-, intelligente Installationen und Automatisierungs-, Energie- und Informationstechnologieunternehmen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Mittel- und Osteuropa mit Schwerpunkt auf Polen. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,5 Millionen (0,65 Millionen US-Dollar) und 10 Millionen (13,05 Millionen US-Dollar) in seine Portfoliounternehmen. Magna Polonia S.A. hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magna Polonia S.A entwickelte sich von 5.9M PLN (FY2021) auf 20.9M PLN (FY2025), rund +37.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M PLN (+35.8%/Jahr seit FY2021).

06N ist 52% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 972 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.