0709 (0709) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$2.2B

0 0709 0709 · HK

KursHK$1.36

Fair ValueHK$2.95

Potenzial+116.9%

Qualität67/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$2.22 – HK$3.69

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.25 – HK$1.53 · Fair‑Value‑Band HK$2.22 – HK$3.69 · der Kurs von HK$1.36 notiert unter dem Fair Value von HK$2.95. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0709 (0709) notiert aktuell bei HK$1.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.95 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 116.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0709 einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$47.0M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.9B

Umsatzwachstum (J/J) -4.8%

Nettomarge 5.6%

Eigenkapitalrendite 11.2%

Free Cashflow HK$454M FY2025

KGV 10.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Dividendenrendite 10.1%

Nettoliquidität HK$47.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0709 entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$3.9B (FY2025) — rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$217M (+3.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.3%/Jahr

FY21 HK$3.4B

FY22 HK$3.8B

FY23 HK$3.9B

FY24 HK$3.9B

FY25 HK$3.9B

Nettoergebnis +3.4%/Jahr

FY21 HK$190M

FY22 HK$268M

FY23 HK$345M

FY24 HK$216M

FY25 HK$217M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Industria de Diseño Textil, S.A IDEXY	$15.79	$12.07	-24%
The TJX Companies, Inc TJX	C$29.33	C$16.18	-45%
Fast Retailing Co FRCOY	$50.95	$19.25	-62%
Ross Stores, Inc ROST	$230.37	$96.26	-58%
NEXT plc NXGPF	$190.69	$209.27	+10%
Burlington Stores, Inc BURL	$327.01	$112.12	-66%

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Häufige Fragen

Ist 0709 (0709) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.95 gegenüber einem Kurs von HK$1.36 — rund +117% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0709?

Unser modellbasierter Fair Value für 0709 liegt bei HK$2.95 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.36.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0709?

0709 hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0709 (0709)?

0709 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0709?

Die Nettomarge von 0709 liegt bei rund 5.6% — das Unternehmen behält damit etwa 5.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0709 eine Dividende?

0709 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.