Giordano International Limited (0709) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 112% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8572 – HK$2.53 · Fair‑Value‑Band HK$2.22 – HK$3.69 · der Kurs von HK$1.39 notiert unter dem Fair Value von HK$2.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Giordano International Limited (0709) notiert aktuell bei HK$1.39, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Giordano International Limited einen Umsatz von HK$3.9B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$47.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.22 (Bear Case) bis HK$3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 0709 ist mit 112% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.53) gegenüber Substanzwert (HK$0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Giordano International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel und Vertrieb von Herren-, Damen- und Kindermode sowie Accessoires in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Südostasien und Australien, im Golf-Kooperationsrat und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Giordano International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel und Vertrieb von Herren-, Damen- und Kindermode sowie Accessoires in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Südostasien und Australien, im Golf-Kooperationsrat und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb; und Großhandel mit ausländischen Franchisenehmern. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen und Managementleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter Giordano, Giordano Junior, Beau Monde, Giordano Ladies, BSX und anderen eigenen und lizenzierten Markennamen über seine eigenen Geschäfte sowie über Franchise-Geschäfte, Online-Kanäle und den Großhandel. Giordano International Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Giordano International Limited entwickelte sich von HK$3.4B (FY2021) auf HK$3.9B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$217M (+3.4%/Jahr seit FY2021).

0709 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.