Auto Italia Holdings (0720) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.3300 bis HK$1.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0540 – HK$0.4150 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$1.09 · der Kurs von HK$0.2550 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Auto Italia Holdings (0720) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auto Italia Holdings einen Umsatz von HK$96.4M bei einer Nettomarge von -98.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$481M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3300 (Bear Case) bis HK$1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0720 ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.5300) gegenüber Substanzwert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Auto Italia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Vertrieb und der Bereitstellung von Kundendienst für italienische Markenautos in der Volksrepublik China, Europa, Afrika und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Auto Italia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermarktung, dem Vertrieb und der Bereitstellung von Kundendienst für italienische Markenautos in der Volksrepublik China, Europa, Afrika und Hongkong. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autos, Immobilieninvestitionen sowie Finanzinvestitionen und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit Autos und dazugehörigem Zubehör tätig; Bereitstellung von Kundendiensten; research and development activities; sowie Verkauf und Export von Elektrofahrzeugen und entsprechendem Zubehör. Es investiert auch in Wertpapiere; und bietet Finanzierungs- und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen sowie Finanzinvestitionen und -dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Wo Kee Hong (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2012 in Auto Italia Holdings Limited. Auto Italia Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wong Chuk Hang, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Auto Italia Holdings entwickelte sich von HK$24.7M (FY2021) auf HK$96.4M (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$94.7M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.