Misto Holdings (081660) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 2.4T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (65,604 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,118 KRW – 52,864 KRW · Fair‑Value‑Band 65,604 KRW – 117,164 KRW · der Kurs von 46,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 93,731 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Misto Holdings (081660) notiert aktuell bei 46,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,731 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Misto Holdings einen Umsatz von 4.5T KRW bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0T KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65,604 KRW (Bear Case) bis 117,164 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46,600 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 081660 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (117,968 KRW) gegenüber Substanzwert (24,589 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Misto Holdings Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf von Textilprodukten, Kleidung, Schuhen, Lederprodukten, Uhren, Kosmetika, Golfausrüstung und anderen Produkten unter dem Markennamen FILA in Korea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Misto Holdings Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf von Textilprodukten, Kleidung, Schuhen, Lederprodukten, Uhren, Kosmetika, Golfausrüstung und anderen Produkten unter dem Markennamen FILA in Korea und international. Das Unternehmen produziert und vertreibt Golfprodukte, darunter Golfbälle, Schläger und Ausrüstung unter der Marke Titleist; und lizenziert Produkte der Marke FILA. Es exportiert seine Produkte auch. Misto Holdings Corp. war früher als FILA Holdings Corporation bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in Misto Holdings Corp.. Misto Holdings Corp. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Misto Holdings entwickelte sich von 3.8T KRW (FY2021) auf 4.5T KRW (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 224B KRW (−1.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.