CrystalGenomics Inc (083790) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 63.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (317.20 KRW bis 1,184 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 744.00 KRW – 10,067 KRW · Fair‑Value‑Band 317.20 KRW – 1,184 KRW · der Kurs von 845.00 KRW notiert über dem Fair Value von 697.28 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CrystalGenomics Inc (083790) notiert aktuell bei 845.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 697.28 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CrystalGenomics Inc einen Umsatz von 45.0B KRW bei einer Nettomarge von -64.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 317.20 KRW (Bear Case) bis 1,184 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 845.00 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 083790 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (916.22 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (527.57 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CrystalGenomics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt in Korea auf struktureller Chemoproteiomik basierende Arzneimittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CrystalGenomics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt in Korea auf struktureller Chemoproteiomik basierende Arzneimittel. Sein führender Entwicklungskandidat ist NSAID (CG100649), ein gewebespezifisches entzündungshemmendes Mittel mit kardiovaskulären, gastrointestinalen und renalen Sicherheitsprofilen, das die klinische Phase IIa abgeschlossen hat. Zu den Medikamentenkandidaten des Unternehmens gehören außerdem CG200745, ein Histon-Deacetylase-Inhibitor gegen Krebs, der sich in der klinischen Phase I befindet; und CG400549, ein Antibiotikakandidat für Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus und Vancomycin-resistenten Staphylococcus aureus, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet. Darüber hinaus bietet es Klonierung, Expression, Reinigung und Charakterisierung von Proteinen von Interesse; sowie Assay- und Strukturdienstleistungen. Das Unternehmen unterhält Kooperationen in der Arzneimittelforschung mit AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, SBI-Biotech, Carna Biosciences, Yuyu Pharma, AmorePacific, Hanmi Pharmaceuticals und ProQuest Investments. CrystalGenomics, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CrystalGenomics Inc entwickelte sich von 42.4B KRW (FY2021) auf 27.4B KRW (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.5B KRW.

083790 ist 17% überbewertet. Mit Torrent Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.