0866 (0866) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$3.8B

0 0866 0866 · HK

KursHK$1.45

Fair ValueHK$0.6200

Potenzial-57.2%

Qualität38/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.3300 – HK$0.9100

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −25.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.33 – HK$4.27 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$0.9100 · der Kurs von HK$1.45 notiert über dem Fair Value von HK$0.6200. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0866 (0866) notiert aktuell bei HK$1.45, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0866 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$923M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) -38.9%

Nettomarge -5.1%

Eigenkapitalrendite 4.0%

Free Cashflow −HK$1.0B FY2025

KGV 48.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -93.0%

Nettoverschuldung HK$923M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0866 entwickelte sich von HK$4.6B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025) — rund −20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$93.9M.

Umsatz −20.3%/Jahr

FY21 HK$4.6B

FY22 HK$3.8B

FY23 HK$3.4B

FY24 HK$2.6B

FY25 HK$1.8B

Nettoergebnis

FY21 HK$2.8B

FY22 HK$457M

FY23 HK$200M

FY24 HK$502M

FY25 −HK$93.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Shenhua Energy Company 601088	¥47.51	¥30.10	-37%
Adani Enterprises Limited ADANIENT	₹2,931	₹796.70	-73%
Shaanxi Coal Industry Company 601225	¥27.14	¥24.13	-11%
Yankuang Energy Group 600188	¥19.84	¥18.51	-7%
China Coal Energy Company 601898	¥13.73	¥22.52	+64%
Coal India Limited COALINDIA	₹472.30	₹1,206	+155%

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Häufige Fragen

Ist 0866 (0866) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6200 gegenüber einem Kurs von HK$1.45 — rund −57% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0866?

Unser modellbasierter Fair Value für 0866 liegt bei HK$0.6200 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.45.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0866?

0866 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0866 (0866)?

0866 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0866?

Die Nettomarge von 0866 liegt bei rund -5.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.