0869 (0869) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$546M

0 0869 0869 · HK

KursHK$0.4800

Fair ValueHK$0.9500

Potenzial+97.9%

Qualität54/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.9200 – HK$0.9800

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3950 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.9200 – HK$0.9800 · der Kurs von HK$0.4800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9500. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0869 (0869) notiert aktuell bei HK$0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 97.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0869 einen Umsatz von HK$512M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$953M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$512M

Umsatzwachstum (J/J) -32.8%

Nettomarge -3.0%

Eigenkapitalrendite -1.3%

Free Cashflow HK$9.8M FY2025

Operative Marge -1.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Dividendenrendite 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) -74.3%

Nettoliquidität HK$953M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0869 entwickelte sich von HK$625M (FY2021) auf HK$512M (FY2025) — rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$15.4M.

Umsatz −4.9%/Jahr

FY21 HK$625M

FY22 HK$504M

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$931M

FY25 HK$512M

Nettoergebnis

FY21 HK$43.0M

FY22 HK$9.7M

FY23 HK$224M

FY24 HK$132M

FY25 −HK$15.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$9.28	-41%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.59	$8.98	-6%
Amer Sports, Inc AS	$36.11	$17.45	-52%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$82.29	$72.82	-12%

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Häufige Fragen

Ist 0869 (0869) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9500 gegenüber einem Kurs von HK$0.4800 — rund +98% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0869?

Unser modellbasierter Fair Value für 0869 liegt bei HK$0.9500 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0869?

0869 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0869 (0869)?

0869 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$512M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0869?

Die Nettomarge von 0869 liegt bei rund -3.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0869 eine Dividende?

0869 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.