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Datenbasierte Aktienbewertung

Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 29.09.2026: Fair Value von Guangzhou Baiyunshan Pharma HK$37,20, Kurs HK$13,08, Potenzial +184,4 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · HK · Heimat China · ISIN CNE100000387

GB Einige Daten 30.09.2026

Guangzhou Baiyunshan Pharma

0874 · HK

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 37,20 HK$ · Stark unterbewertet (+184,4 %)
!Qualität 53/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J)
!Dünne Margen · 3,3 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!6,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (10/14)
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

21,89 HK$ 12,99 HK$ Fair Value 37,20 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,99 HK$ – 21,89 HK$ · Fair‑Value‑Band 25,89 HK$ – 53,50 HK$ · der Kurs von 13,08 HK$ notiert unter dem Fair Value von 37,20 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

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Unternehmensprofil

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Modern Chinese Medicine, Chemical Pharmaceutical Technology, Natural Beverage, Pharmaceutical Commercial Business und Other tätig.

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Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Modern Chinese Medicine, Chemical Pharmaceutical Technology, Natural Beverage, Pharmaceutical Commercial Business und Other tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von chemischen Arzneimitteln, chemischen Rohstoffen und chemischen Rohstoffzwischenprodukten. sowie Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gesundheitsprodukten; sowie Großhandel, Einzelhandel und Import/Export von westlichen Arzneimitteln, traditionellen chinesischen Arzneimitteln und medizinischen Geräten. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Bioinnovation, Verbrauchergesundheit und Medizin an. Xiaochaihu-Granulat; Qingkailing und Baoji, Xia Sangju Produktserie; Angong Niuhuang, Zishen Yutai, Xiaoke, Huatuo Zaizao, Zhuangyao Jianshen und Shujin Jianyao Pillen; zusammengesetzte Danshen- und Naoxinqing-Tablettenserie; Banlangen-, Compound Banlangen- und Dashen Kouyanqing-Granulatserien; und mit Honig verarbeiteter Chuanbei- und Shedan Chuanbei-Mispelsirup. Darüber hinaus werden antibakterielle und entzündungshemmende Medikamente, andrologische Medikamente sowie Analgetika und Antipyretika bereitgestellt. Wanglaoji-Kräutertee, Ciningji-Serie, Lixiaoji-Serie und Yerou-Kokosmilch; und Werbedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der medizinischen Forschungsbranche tätig; Technologiedienstleistungsbranche; Leasing und Unternehmensdienstleistungen; und wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist über Vertriebshändler und Vertreter in Krankenhäusern, kommunalen Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften tätig.Das Unternehmen war früher als Guangzhou Pharmaceutical Company Limited bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Aktienanalyse

Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) notiert aktuell bei 13,08 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,20 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 70,02 HK$ je Aktie; damit liegen 15 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,08 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,89 HK$, und 0 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 25,89 HK$ (Bear) bis 53,50 HK$ (Bull), der Kurs von 13,08 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma entwickelte sich von 69,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 77,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. CNY (−5,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 21,2 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €) · KGV 7,1 · KUV 0,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,77 HK$ · Dividendenrendite 6,6 % · Nettomarge 3,8 % · Eigenkapitalrendite 6,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 44 % Fair-Value-Potenzial, 0874 ist mit 184 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,89 HK$ Fair Value 37,20 HK$ Bull 53,50 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6800 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 25,49 HK$ 27,10 HK$ 30,29 HK$ 76
Owner Earnings 41,97 HK$ 70,02 HK$ 119,27 HK$ 74
Ertragskraftwert (EPV) 32,19 HK$ 35,74 HK$ 38,81 HK$ 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 41,97 HK$ 70,02 HK$ 119,27 HK$ 74
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 16,73 HK$ 87,21 HK$ 120,65 HK$ 63
Lynch-Fair-Value 23,90 HK$ 34,14 HK$ 44,38 HK$ 61
PEG = 1,0 23,90 HK$ 34,14 HK$ 44,38 HK$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 32,19 HK$ 35,74 HK$ 38,81 HK$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 40,59 HK$ 54,12 HK$ 67,64 HK$ 63
KUV-Multiple 31,36 HK$ 41,82 HK$ 52,27 HK$ 58
KBV-Multiple 31,36 HK$ 41,82 HK$ 52,27 HK$ 55
EV/EBIT 47,86 HK$ 60,58 HK$ 73,29 HK$ 66
EV/EBITDA 49,19 HK$ 62,35 HK$ 75,51 HK$ 67
EV/Umsatz 36,94 HK$ 48,61 HK$ 60,28 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,59 HK$ 20,89 HK$ 31,17 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 25,49 HK$ 27,10 HK$ 30,29 HK$ 76
ROIC-Compounder 32,78 HK$ 40,97 HK$ 49,42 HK$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 36,57 HK$ 52,24 HK$ 67,91 HK$ 67

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Leg 0874 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 96
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen 6,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

0874 beobachten, Alarm bei Änderung →

Guangzhou Baiyunshan Pharma mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Distribution · 78 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +184,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3,3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 2,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −2,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,1× · Günstigste 25 %
KBV 0,48× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,23× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 1,8× · Günstigste 25 %
PEG 0,61× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)26 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 58

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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McKesson Corporation MCK 866,64 $ 822,74 $ −5 %
Cencora, Inc COR 306,92 $ 215,20 $ −30 %
Cardinal Health, Inc CAH 220,29 $ 162,84 $ −26 %
Henry Schein, Inc HSIC 86,37 $ 76,77 $ −11 %
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 16,02 ¥ 42,67 ¥ +166 %
Sinopharm Group 1099 14,88 HK$ 55,77 HK$ +275 %
Galenica AG GALE 82,55 CHF 61,79 CHF −25 %
Jointown Pharmaceutical Group 600998 4,93 ¥ 9,84 ¥ +100 %
China National Medicines Corporation 600511 25,80 ¥ 58,47 ¥ +127 %
EBOS Group EBO 15,58 A$ 22,46 A$ +44 %

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Guangzhou Baiyunshan Pharma · Fair Value
37,20 HK$ +65%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangzhou Baiyunshan Pharma Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0874

Häufige Fragen

Ist Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) über- oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,20 HK$ gegenüber einem Kurs von 13,08 HK$, rund +184 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0874?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 37,20 HK$ (Stand 30.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,08 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0874?
Guangzhou Baiyunshan Pharma hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 37,20 HK$ (Stand 30.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,89 HK$, optimistisches Szenario 53,50 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 37,20 HK$, gegenüber einem Kurs von 13,08 HK$ rund +184 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,89 HK$, optimistisches Szenario 53,50 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Guangzhou Baiyunshan Pharma weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 77,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.09.2026).
Zahlt Guangzhou Baiyunshan Pharma eine Dividende?
Guangzhou Baiyunshan Pharma weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt er bei 37,20 HK$ je Aktie (Stand 30.09.2026), der Kurs bei 13,08 HK$. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 notiert 0874 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,08 HK$, Fair Value 37,20 HK$, rund +184 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0874?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,08 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (37,20 HK$). Bei Guangzhou Baiyunshan Pharma liegen zwischen beiden 24,12 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangzhou Baiyunshan Pharma wert?
An der Börse wird Guangzhou Baiyunshan Pharma mit rund 21,2 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.09.2026). Je Aktie sind das 13,08 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 37,20 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0874?
Unsere Modelle spannen für Guangzhou Baiyunshan Pharma eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,89 HK$, mittleres 37,20 HK$, optimistisches 53,50 HK$ je Aktie (Stand 30.09.2026, Kurs 13,08 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0874?
Guangzhou Baiyunshan Pharma hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 30.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 37,20 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 1,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0874?
Der PEG-Wert von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 0,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (Stand 30.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0874 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangzhou Baiyunshan Pharma notiert bei 13,08 HK$, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,09 HK$ und 1 % über dem Tief von 12,99 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 37,20 HK$.
Welche Aktien sind mit Guangzhou Baiyunshan Pharma vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Henry Schein, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.09.2026: Kurs 13,08 HK$, berechneter Fair Value 37,20 HK$ (+184 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0874 berechnet?
Wir rechnen Guangzhou Baiyunshan Pharma mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 37,20 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt aktuell 65 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 13,08 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 37,20 HK$, das sind rund +184 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangzhou Baiyunshan Pharma jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,89 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (25,89 HK$ bis 53,50 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,9 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Marktkapitalisierung von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt 21,2 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 0,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt 1,77 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Dividendenrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 48,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Nettomarge von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 3,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die operative Marge von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma wächst um −2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma wächst um −55,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der freie Cashflow von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt −954 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Nettoverschuldung von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt 5,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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