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Datenbasierte Aktienbewertung

Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma HK$33,25, Kurs HK$12,58, Potenzial +164,3 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 17 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen HK · Heimat China · ISIN CNE100000387

GB Guangzhou Baiyunshan Pharma Logo Einige Daten 11.11.2026

Guangzhou Baiyunshan Pharma

0874 · HK

Günstig (62 % unter dem fairen Wert) und solide Firma, aber fallender Kurs: erfüllt 2 von 3 Regeln.

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Fair Value HK$33,25 · Stark unterbewertet 
Niedrige Schulden 
Über den Vergleichswerten (10/14) 
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 107 % über dem Kurs (HK$26,08). 
Qualität 53/100 
Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,7 %/J in CNY) 
Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (TTM) 
6,9 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Einige Daten 
Fallender Kurs (Abwärtstrend) 
Negativer freier Cashflow 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 32/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

HK$21,89 HK$12,58 Fair Value HK$33,25 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$12,58 – HK$21,89 · Fair‑Value‑Band HK$26,08 – HK$53,76 · der Kurs von HK$12,58 notiert unter dem Fair Value von HK$33,25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.

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Unternehmensprofil

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Modern Chinese Medicine, Chemical Pharmaceutical Technology, Natural Beverage, Pharmaceutical Commercial Business und Other tätig.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von chemischen Arzneimitteln, chemischen Rohstoffen und chemischen Rohstoffzwischenprodukten. sowie Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gesundheitsprodukten; sowie Großhandel, Einzelhandel und Import/Export von westlichen Arzneimitteln, traditionellen chinesischen Arzneimitteln und medizinischen Geräten.

Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Bioinnovation, Verbrauchergesundheit und Medizin an. Xiaochaihu-Granulat; Qingkailing und Baoji, Xia Sangju Produktserie; Angong Niuhuang, Zishen Yutai, Xiaoke, Huatuo Zaizao, Zhuangyao Jianshen und Shujin Jianyao Pillen; zusammengesetzte Danshen- und Naoxinqing-Tablettenserie; Banlangen-, Compound Banlangen- und Dashen Kouyanqing-Granulatserien; und mit Honig verarbeiteter Chuanbei- und Shedan Chuanbei-Mispelsirup.

Darüber hinaus werden antibakterielle und entzündungshemmende Medikamente, andrologische Medikamente sowie Analgetika und Antipyretika bereitgestellt. Wanglaoji-Kräutertee, Ciningji-Serie, Lixiaoji-Serie und Yerou-Kokosmilch; und Werbedienstleistungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in der medizinischen Forschungsbranche tätig; Technologiedienstleistungsbranche; Leasing und Unternehmensdienstleistungen; und wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungsbranche.

Das Unternehmen ist über Vertriebshändler und Vertreter in Krankenhäusern, kommunalen Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften tätig.

Das Unternehmen war früher als Guangzhou Pharmaceutical Company Limited bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited.

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Aktienanalyse

Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) notiert aktuell bei HK$12,58, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$33,25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$52,50 je Aktie; damit liegen 16 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$12,58.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$12,27, und 1 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma entwickelte sich von CNY 69,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 77,7 Mrd. (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 3,0 Mrd. (−5,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung HK$21,4 Mrd. (≈ 2,5 Mrd. €) Mittel · KGV 8,7 · KUV 0,23 · Gewinn je Aktie (12 Monate) HK$1,24 · Dividendenrendite 6,9 % · Nettomarge 2,8 % · Eigenkapitalrendite 5,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: HK$26,08 bis HK$53,76, der Kurs von HK$12,58 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, 0874 ist mit 164 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value HK$33,25
Spanne HK$26,08 bis HK$53,76
Kurs HK$12,58 · Potenzial +164,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (HK$0,3271 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen HK$26,09 HK$27,95 HK$31,28 76
Owner Earnings HK$22,02 HK$33,26 HK$53,78 75
Ertragskraftwert (EPV) HK$33,44 HK$37,39 HK$40,85 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings HK$22,02 HK$33,26 HK$53,78 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$16,81 HK$87,64 HK$121,24 63
Lynch-Fair-Value HK$28,48 HK$40,69 HK$52,90 61
PEG = 1,0 HK$28,48 HK$40,69 HK$52,90 57
Ertragskraftwert (EPV) HK$33,44 HK$37,39 HK$40,85 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell HK$9,64 HK$20,06 HK$31,84 66
DDM mehrstufig HK$9,64 HK$16,91 HK$21,05 66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple HK$40,79 HK$54,38 HK$67,98 63
KUV-Multiple HK$31,52 HK$42,02 HK$52,53 58
KBV-Multiple HK$24,29 HK$32,39 HK$40,49 55
EV/EBIT HK$33,57 HK$46,35 HK$59,13 66
EV/EBITDA HK$34,91 HK$48,13 HK$61,36 67
EV/Umsatz HK$22,60 HK$34,33 HK$46,05 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) HK$8,10 HK$12,27 HK$15,33 55
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$26,09 HK$27,95 HK$31,28 76
ROIC-Compounder HK$34,69 HK$44,51 HK$54,56 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$36,75 HK$52,50 HK$68,25 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 38
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 42
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 7
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 63
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 84
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 96
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 17
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 36/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen 6,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

0874 beobachten, Alarm bei Änderung →

Guangzhou Baiyunshan Pharma mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinischer Großhandel · 81 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +164,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 5,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 2,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 2,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 1,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 6,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medizinischer Großhandel-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 8,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,48× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,23× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 2,2× · Günstigste 25 %
PEG 0,61× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 37
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)6 · Sektor 18
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)22 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 54

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Jointown Pharmaceutical Group 600998 ¥5,09 ¥11,56 +127 % vs. 0874
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 ¥16,13 ¥35,78 +122 % vs. 0874
China National Medicines Corporation 600511 ¥28,38 ¥58,47 +106 % vs. 0874
Cencora, Inc COR $359,03 $341,58 −5 % vs. 0874
Henry Schein, Inc HSIC $86,22 $78,69 −9 % vs. 0874
McKesson Corporation MCK $1.103 $822,74 −25 % vs. 0874
Galenica AG GALE CHF 91,20 CHF 61,79 −32 % vs. 0874
Cardinal Health, Inc CAH $281,10 $163,14 −42 % vs. 0874
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Guangzhou Baiyunshan Pharma: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangzhou Baiyunshan Pharma Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0874

Häufige Fragen

Ist Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$33,25 gegenüber einem Kurs von HK$12,58, rund +164 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0874?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei HK$33,25 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12,58.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0874?
Guangzhou Baiyunshan Pharma hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$33,25 (Stand 11.11.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$26,08 bis HK$53,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$33,25, gegenüber einem Kurs von HK$12,58 rund +164 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$26,08 bis HK$53,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Guangzhou Baiyunshan Pharma weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 78,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Guangzhou Baiyunshan Pharma eine Dividende?
Guangzhou Baiyunshan Pharma weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874) und wann ist der Ex-Tag?
Guangzhou Baiyunshan Pharma zahlt HK$0,863 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 42,5 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt er bei HK$33,25 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei HK$12,58. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert 0874 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$12,58, Fair Value HK$33,25, rund +164 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0874?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$12,58), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$33,25). Bei Guangzhou Baiyunshan Pharma liegen zwischen beiden HK$20,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangzhou Baiyunshan Pharma wert?
An der Börse wird Guangzhou Baiyunshan Pharma mit rund HK$21,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das HK$12,58; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$33,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0874?
Unsere Modelle spannen für Guangzhou Baiyunshan Pharma eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$26,08, mittleres HK$33,25, optimistisches HK$53,76 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs HK$12,58). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0874?
Guangzhou Baiyunshan Pharma hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$33,25 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 2,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0874?
Der PEG-Wert von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 0,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0874 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangzhou Baiyunshan Pharma notiert bei HK$12,58, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$19,09 und auf dem Tief von HK$12,58 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$33,25.
Welche Aktien sind mit Guangzhou Baiyunshan Pharma vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Henry Schein, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangzhou Baiyunshan Pharma Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs HK$12,58, berechneter Fair Value HK$33,25 (+164 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0874 berechnet?
Wir rechnen Guangzhou Baiyunshan Pharma mit 17 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$33,25 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt aktuell 62 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$12,58. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$33,25, das sind rund +164 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangzhou Baiyunshan Pharma jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$26,08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (HK$26,08 bis HK$53,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,9 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Marktkapitalisierung von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt HK$21,4 Mrd. (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 0,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt HK$1,24 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Dividendenrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 6,9 % (Ausschüttung 69,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Nettomarge von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangzhou Baiyunshan Pharma bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die operative Marge von Guangzhou Baiyunshan Pharma liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharma wächst um +1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der Gewinn je Aktie von Guangzhou Baiyunshan Pharma wächst um −50,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Der freie Cashflow von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt −CNY 954 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)?
Die Nettoverschuldung von Guangzhou Baiyunshan Pharma beträgt CNY 5,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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