0874 (0874) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$23.8B

0 0874 0874 · HK

KursHK$14.21

Fair ValueHK$39.13

Potenzial+175.4%

Qualität51/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$28.49 – HK$49.77

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$14.19 – HK$19.58 · Fair‑Value‑Band HK$28.49 – HK$49.77 · der Kurs von HK$14.21 notiert unter dem Fair Value von HK$39.13. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0874 (0874) notiert aktuell bei HK$14.21, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$39.13 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 175.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0874 einen Umsatz von HK$78.5B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$78.5B

Umsatzwachstum (J/J) +3.6%

Nettomarge 3.8%

Eigenkapitalrendite 7.4%

Free Cashflow −HK$954M FY2025

KGV 7.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.98

Dividendenrendite 6.0%

Gewinnwachstum (J/J) -2.1%

Nettoverschuldung HK$5.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0874 entwickelte sich von HK$69.0B (FY2021) auf HK$77.7B (FY2025) — rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.0B (−5.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.0%/Jahr

FY21 HK$69.0B

FY22 HK$70.8B

FY23 HK$75.5B

FY24 HK$75.0B

FY25 HK$77.7B

Nettoergebnis −5.4%/Jahr

FY21 HK$3.7B

FY22 HK$4.0B

FY23 HK$4.1B

FY24 HK$2.8B

FY25 HK$3.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McKesson Corporation M1CK34	R$999.49	R$1,236	+24%
Cencora, Inc C1CO34	R$707.04	R$79.88	-89%
Cardinal Health, Inc CAH	$201.74	$92.07	-54%
Sigma Healthcare Limited SIGGF	$2.35	$0.6300	-73%
SIG SIG	A$2.92	A$1.20	-59%
Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607	¥15.96	¥45.15	+183%

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Häufige Fragen

Ist 0874 (0874) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$39.13 gegenüber einem Kurs von HK$14.21 — rund +175% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0874?

Unser modellbasierter Fair Value für 0874 liegt bei HK$39.13 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$14.21.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0874?

0874 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0874 (0874)?

0874 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$78.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0874?

Die Nettomarge von 0874 liegt bei rund 3.8% — das Unternehmen behält damit etwa 3.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0874 eine Dividende?

0874 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.98% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.