Congyu Intelligent Agricultural Holdings (0875) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$377M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0434). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0217 bis HK$0.0434) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2160 – HK$10.16 · Fair‑Value‑Band HK$0.0217 – HK$0.0434 · der Kurs von HK$0.2900 notiert über dem Fair Value von HK$0.0361. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Congyu Intelligent Agricultural Holdings (0875) notiert aktuell bei HK$0.2900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0361 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Congyu Intelligent Agricultural Holdings einen Umsatz von HK$3.5B bei einer Nettomarge von -11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 211.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$480M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0217 (Bear Case) bis HK$0.0434 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2900 liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 0875 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit dem Anbau, der Verarbeitung und dem Handel von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie dem Handel mit Meeresfrüchten und Fleischprodukten. Das Unternehmen baut Gemüse an, verarbeitet und verkauft es.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit dem Anbau, der Verarbeitung und dem Handel von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie dem Handel mit Meeresfrüchten und Fleischprodukten. Das Unternehmen baut Gemüse an, verarbeitet und verkauft es. Es erbringt Managementdienstleistungen; und ist im Groß- und Einzelhandel sowie im Online-Verkauf tätig. Das Unternehmen war früher als China Finance Investment Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited. Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sino Richest Investment Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Congyu Intelligent Agricultural Holdings entwickelte sich von HK$523M (FY2021) auf HK$3.5B (FY2025), rund +61.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$408M.

0875 ist 88% überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 294 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.