Global Mastermind Capital Limited (0905) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von Global Mastermind Capital Limited HK$0,11, Kurs HK$0,14, Potenzial −23,6 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0761 HK$ – 2,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0800 HK$ – 0,1300 HK$ · der Kurs von 0,1440 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1100 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.10.2026.
Global Mastermind Capital in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Global Mastermind Capital auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Global Mastermind Capital Limited ist ein öffentlich geführter Investmentmanager. Global Mastermind Capital Limited hat seinen Sitz in Central, Hong Kong.
Aktienanalyse
Global Mastermind Capital Limited (0905) notiert aktuell bei 0,1440 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1100 HK$ liegt, also 23,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0800 HK$ (Bear) bis 0,1300 HK$ (Bull), der Kurs von 0,1440 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Global Mastermind Capital Limited entwickelte sich von 6,5 Mio. HK$ (FY2021) auf −5,3 Mio. HK$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −172 Mio. HK$.
Die Aktie notiert rund 93 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 0905 ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0800 HK$Fair Value 0,1100 HK$Bull 0,1300 HK$
Kurs 0,1440 HK$ · Potenzial −23,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.2/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−56,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−38,3 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,9 %
’11
’12
’13
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’24
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−213,3 % (2019) → 44,3 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Global Mastermind Capital Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 664 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Global Mastermind Capital Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0905
Häufige Fragen
Ist Global Mastermind Capital Limited (0905) über- oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1100 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,1440 HK$, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0905?
Unser modellbasierter Fair Value für Global Mastermind Capital Limited liegt bei 0,1100 HK$ (Stand 11.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1440 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0905?
Global Mastermind Capital Limited hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1100 HK$ (Stand 11.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0800 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Global Mastermind Capital Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1100 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,1440 HK$ rund −24 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0800 HK$, optimistisches Szenario 0,1300 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Global Mastermind Capital Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Global Mastermind Capital Limited liegt er bei 0,1100 HK$ je Aktie (Stand 11.10.2026), der Kurs bei 0,1440 HK$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Global Mastermind Capital Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 notiert 0905 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1440 HK$, Fair Value 0,1100 HK$, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0905?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1440 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1100 HK$). Bei Global Mastermind Capital Limited liegen zwischen beiden 0,0340 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Global Mastermind Capital Limited wert?
An der Börse wird Global Mastermind Capital Limited mit rund 151 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.10.2026). Je Aktie sind das 0,1440 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1100 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0905?
Unsere Modelle spannen für Global Mastermind Capital Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0800 HK$, mittleres 0,1100 HK$, optimistisches 0,1300 HK$ je Aktie (Stand 11.10.2026, Kurs 0,1440 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Kennzahlen zur Bilanz von Global Mastermind Capital Limited (Stand 11.10.2026): Eigenkapitalrendite −122,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0905 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Global Mastermind Capital Limited notiert bei 0,1440 HK$, rund 93 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,92 HK$ und 31 % über dem Tief von 0,1100 HK$ (Stand 09.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1100 HK$.
Welche Aktien sind mit Global Mastermind Capital Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Global Mastermind Capital Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.10.2026: Kurs 0,1440 HK$, berechneter Fair Value 0,1100 HK$ (−24 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0905 berechnet?
Wir rechnen Global Mastermind Capital Limited mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1100 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Global Mastermind Capital Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 0,1440 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1100 HK$, das sind rund −24 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Global Mastermind Capital Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1300 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Global Mastermind Capital Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Die Marktkapitalisierung von Global Mastermind Capital Limited beträgt 151 Mio. HK$ (≈ 17,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Global Mastermind Capital Limited liegt bei −122 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Global Mastermind Capital Limited bei −36,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Die operative Marge von Global Mastermind Capital Limited liegt bei −5.163 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Der Umsatz von Global Mastermind Capital Limited wächst um −84,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Der freie Cashflow von Global Mastermind Capital Limited beträgt −2,9 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Global Mastermind Capital Limited (0905)?
Global Mastermind Capital Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,1 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Global Mastermind Capital Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Global Mastermind Capital Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
