Qianhai Health Holdings (0911) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$108M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0230 – HK$1.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.6300 – HK$0.9600 · der Kurs von HK$0.5300 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Qianhai Health Holdings (0911) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qianhai Health Holdings einen Umsatz von HK$677M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$61.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6300 (Bear Case) bis HK$0.9600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0911 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.26) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qianhai Health Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong mit dem Handel und Verkauf von elektronischen Bauteilen sowie mit Gesundheitsprodukten und Lebensmitteln. Es bietet chinesische Kräutermedizin und andere Gesundheitsprodukte an; und Verwaltungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qianhai Health Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Hongkong mit dem Handel und Verkauf von elektronischen Bauteilen sowie mit Gesundheitsprodukten und Lebensmitteln. Es bietet chinesische Kräutermedizin und andere Gesundheitsprodukte an; und Verwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen verkauft auch Gesundheitsgetränke, Ginsengwein und Hautpflegeprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Komponentenprodukten der Informationstechnologie beteiligt, darunter NAND-Flash-Wafer, eine dünne Scheibe Halbleitermaterial wie Silizium, eine Komponente von integrierten Flash-Speicherschaltungen; und Einbetten von Multi-Chip-Package-Speichern, einer elektronischen Komponente, die mehrere Speicherchips und andere elektronische Komponenten enthält. Das Unternehmen war früher als Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited bekannt und änderte im September 2016 seinen Namen in Qianhai Health Holdings Limited. Qianhai Health Holdings Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Sheung Wan, Hongkong. Qianhai Health Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Explorer Rosy Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qianhai Health Holdings entwickelte sich von HK$283M (FY2021) auf HK$677M (FY2025), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.9M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.