0916 (0916) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$41.8B

0 0916 0916 · HK

KursHK$5.00

Fair ValueHK$9.83

Potenzial+96.6%

Qualität43/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$7.97 – HK$12.77

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −26.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.00 – HK$8.35 · Fair‑Value‑Band HK$7.97 – HK$12.77 · der Kurs von HK$5.00 notiert unter dem Fair Value von HK$9.83. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0916 (0916) notiert aktuell bei HK$5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.83 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 96.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0916 einen Umsatz von HK$30.0B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$109B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$30.0B

Umsatzwachstum (J/J) -3.6%

Nettomarge 14.5%

Eigenkapitalrendite 5.9%

Free Cashflow −HK$2.1B FY2025

KGV 8.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 40.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3306

Dividendenrendite 3.1%

Gewinnwachstum (J/J) -14.8%

Nettoverschuldung HK$109B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0916 entwickelte sich von HK$37.2B (FY2021) auf HK$30.3B (FY2025) — rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.5B (−11.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −5.0%/Jahr

FY21 HK$37.2B

FY22 HK$39.9B

FY23 HK$37.6B

FY24 HK$37.1B

FY25 HK$30.3B

Nettoergebnis −11.6%/Jahr

FY21 HK$7.4B

FY22 HK$5.1B

FY23 HK$6.4B

FY24 HK$6.3B

FY25 HK$4.5B

Ist 0916 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥26.94	¥25.13	-7%
Ørsted A/S, ORSTED	kr 151.75	kr 33.25	-78%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.73	¥2.95	-70%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,550	₹170.50	-89%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.67	-10%
VERBUND AG OEWA	€56.00	€110.03	+96%

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Häufige Fragen

Ist 0916 (0916) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$9.83 gegenüber einem Kurs von HK$5.00 — rund +97% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0916?

Unser modellbasierter Fair Value für 0916 liegt bei HK$9.83 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0916?

0916 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0916 (0916)?

0916 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$30.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0916?

Die Nettomarge von 0916 liegt bei rund 14.5% — das Unternehmen behält damit etwa 14.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0916 eine Dividende?

0916 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.13% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.