Amicogen Inc (092040) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 82.4B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (157.19 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 970.00 KRW – 20,964 KRW · Fair‑Value‑Band 125.23 KRW – 157.19 KRW · der Kurs von 1,000 KRW notiert über dem Fair Value von 137.82 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Amicogen Inc (092040) notiert aktuell bei 1,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 137.82 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amicogen Inc einen Umsatz von 43.4B KRW bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 86.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 125.23 KRW (Bear Case) bis 157.19 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 092040 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (899.32 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (130.03 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amicogen, Inc. ist als industrielles Biotechnologieunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Enzyme und neue Materialien; und produziert Lebensmittelzusatzstoffe und Health Functional Food.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amicogen, Inc. ist als industrielles Biotechnologieunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Enzyme und neue Materialien; und produziert Lebensmittelzusatzstoffe und Health Functional Food. Das Unternehmen produziert und vertreibt biopharmazeutische Materialien und Harze zur Reinigung pharmazeutischer Proteine ​​sowie Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen orale Behandlungen unheilbarer und seltener Krankheiten an und produziert und vertreibt pharmazeutische Rohstoffe, Tierarzneimittel, Humanarzneimittel usw. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinju-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amicogen Inc entwickelte sich von 125B KRW (FY2021) auf 42.0B KRW (FY2025), rund −23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −30.0B KRW.

092040 ist 86% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.