Kishin Corporation (092440) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 54.9B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,606 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,815 KRW – 5,174 KRW · Fair‑Value‑Band 1,345 KRW – 1,606 KRW · der Kurs von 1,875 KRW notiert über dem Fair Value von 1,476 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Kishin Corporation (092440) notiert aktuell bei 1,875 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,476 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kishin Corporation einen Umsatz von 121B KRW bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 13.9B KRW aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,345 KRW (Bear Case) bis 1,606 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,875 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 092440 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5,657 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,089 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kishin Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Formbasen, Teile, Matrizensätze und Materialien in Südkorea und international an. Es bietet Formgrundlagen für den Kunststoffspritzguss sowie Teile; Pressstempelsätze und Innenplatten; Präzisionsplatten; und Kunststoffformstahlprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kishin Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Formbasen, Teile, Matrizensätze und Materialien in Südkorea und international an. Es bietet Formgrundlagen für den Kunststoffspritzguss sowie Teile; Pressstempelsätze und Innenplatten; Präzisionsplatten; und Kunststoffformstahlprodukte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea. Die Kishin Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Futaba Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kishin Corporation entwickelte sich von 131B KRW (FY2022) auf 119B KRW (FY2026), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −775M KRW.

092440 ist 21% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.